AD-002差旅费报销管理规定.pdfVIP

天津海贸搜马资产管理股份有限公司 编号 AD-002 名称 差旅费报销管理规定 版式 2007，A/1，共 3 页 编制：人力资源部 审核：袁义保 批准： 生效日期 2007 年 8 月 1 日 1. 目的 为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制差旅费用支出，特制订本规定。 2. 适用范围 本制度适用于海贸资产全体员工。 3. 制度 3-1 出差的申请与审批 3-1-1 员工出差前应填写《出差申请表》，在申请中应注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工 具等事项。两人以上一起出差，填写一张申请表。 3-1-2 B 级以下员工《出差申请表》经部门负责人审核同意；B 级及以上人员出差应经主管领导（A+级或 以上）或区域执行总裁批准，获得批准的《出差申请报表》本人保存，作为出差费用报销的依据。A 级人 员出差，应将行程抄送总经理及 A 级全体。 3-1-3 出差因故延迟或中途改变行程，出差人均应事先得到原审批人的同意，在出差完毕后对原《出差申 请表》作相应修改。 3-2 差旅费报销 3-2-1 总经理的出差费用实报实销，不享受差旅补助。 3-2-2 员工出差所发生的长途交通费、业务资料费、业务交通费、业务需要发生的传真费、邮寄费等实报 实销。业务招待交际费按照《财务报销管理规定》的有关规定执行。 3-2-3 住宿费实行限额凭票报销制度，超支自理。伙食费实行限额补助。 3-2-4 员工到津京地区出差，不予报销交通费；但如果因业务需要住宿，按照相应规定给予报销食宿补助。 对于经常往返京津以及由于工作需要经常到到路途较远的京津县城进行开发项目的员工，可以根据实际情 况提出申请，经总经理批准后可以报销部分交通费。 3-2-5 员工报销差旅费须填写《差旅费报销清单》，并附在《付款单》后用于报销。同时，应在出租车费票 据后面注明时间、始发和目的地点、事由，在其他票据后面写清事由。 3-3 差旅费开支标准 3-3-1 交通工具 (1) 公司员工因公出差，可搭乘汽车、火车、飞机、轮船等交通工具，出差交通工具选择须根据业务 重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。具体标准如表 1 所示。 表 1—国内出差交通/住宿及伙食补贴标准(人民币) 火车 住宿标准 伙食补助标准 北京/上海深圳/ 级别 飞机 轮船 一般地区 北京/上海 一般地区城市 长途 短途 广州 城市 深圳/广州 早 中 晚 早 中 晚 A 经济舱 一等舱 软席(卧) 硬席 300~400/天 400~600/天 10 40 40 20 50 50 B 经济舱 二等舱 软席(卧) 硬席 200~350/天 250~450/天 10 30 30 20 40 40 B 级以下 —— 二等舱 硬席(卧) 硬席 200~300/天 250