物业管理费用收支预案汇.doc

物业管理费用收支预案 1.1物业管理服务费收支预算 1.2费用测算说明 1.3测算的依据 国家相关物业管理法律、法规相关资料。 1.4经费测算的原则 遵循物业管理行业特点的原则 物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为业主/使用者创造舒适生活环境，达到物业保值增值目的的基本条件。因此，本次测算以逸龙湾物业的特点为着眼点，力求细致、具体、详尽。 服务水平与管理费用相匹配的原则 针对逸龙湾物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点，准确定位物业管理的水平，准确定位管理费用的标准。 “零基预算”原则 根据逸龙湾物业的特点，物业管理费实行“零基预算”原则，“以支定收”，根据物业管理服务的要求和标准，确定物业管理费用的支出；再根据物业管理费用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡，有助于提高管理收费的使用效益。 1.5物业管理服务费收支明细 项目序号分项内容月度费用年度费用备注一期1人工费用180707.442168489.20详见“人员成本表”一期2行政综合费用15597.00187164.00含日常开销费用一期3工程费用24416.00292992.00含工程维修费用及设备年检一期4保安费用2827.0017460.00含安管等费用一期5环境费用1455.0018240.00含绿化用水等费用一期6外包费用67600.00811200.00含清洁外包等费用一期7公共能源费用160236.001922832.00建议纳入业主公摊费用内一期8管理酬金20261.1243133.20按月度总收入的10%提取一期9保险120014400含：意外险；财产一切险；公共责任险一期10税金11644.51139734.12按物业管理费用的5.55%提取一期11合计485944.055783004.5年支出计 共计： 5821517.5元物业管理费2.90元/M2.月车位管理费露天车位使用费150元/个.月、车库车位使用费260元/个.月 （30元/个.月为车位服务费）人工费用表 备注： 人工费用表（一）岗位人员编制只为Ⅰ期项目服务而设置。 ②Ⅰ期设置岗位人员编制（见人工费用表二）与后期发展及其他项目共用，后期项目（2、3、4期）发展不再增加该等岗位的人员。按照项目分布及管理范围，该等后期发展项目共用岗位人员人工费用按其总额的20%摊分至Ⅰ期管理费支出内，随项目接管逐期递增百分比。 人工费用表（一） 部门岗位人数工资单价工资小计社保公积金其他福利财 务 部出纳兼会计120002000585.2430收银员118001800554.4430小计：238001139.6860工 程 部维修领班122002200677.6430水电维修工51700850026182150小计：6107003295.62580客 服 部金钥匙服务主任128002800862.4430服务助理91600144004435.23870小计：10172005297.64300 环 境 维 护 部 有偿保洁主管126002600800.8430有偿保洁领班2180036001108.8860有偿服务保洁员4120048001478.41702园林绿化经理1550055001694560园林绿化领班118001800554.4430绿化工4120048001478.41702小计：13231007114.85684 安 管 部安管领班3180054001663.21290消防安全员116001600492.8430监控员3160048001478.41290安管员1516002400073926450车管员4160064001971.21720小计：264220012997.611180合计579700031240.224604人工费用表（二） 部门岗位人数工资单价工资小计社保公积金其他福利 行 政 办总经理12250022500560物业总监1150001500056