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交通银行北京市分行.PDF
交通银行北京市分行
金元债券优享一号集合资产管理计划
托管报告
本计划托管人一一交通银行根据《金元债券优享一号集合资
产管理计划资产管理合同》和《金元债券优享一号集合资产管理
计划托管协议》，在托管金元债券优享一号集合资产管理计划的过
程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》及有关
法律法规，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损
害本计划份额持有人利益的行为。
2016 年 1月 1日至 12 月 31 日，计划管理人一金元证券股
份有限公司在金元债券优享一号集合资产管理计划资产净值的计
算、计划费用开支方面上，托管人未发现损害计划份额持有人利
益的行为。计划管理人对由于市场波动等原因引起的指标变动及
时进行了调整。
计划管理人所编制，并经托管人复核的《金元债券优享???号
集合资产管理计划》2016 年度资产管理报告中的主要财务指标、
财务会计报告、投资组合报告信息真实、准确。
磅）必S 公气
交通银行股份有限公司北京市分行资
110 一七年三月十｛
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