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全国银行业理财信息登记系统登记编码.PDF
全国银行业理财信息登记系统登记编码
施罗德 基金净值 交易日期 (月/日/年） 日涨跌幅％ ? 3日涨跌幅％ 1年涨跌幅％
（投资币种 外币/人民币）
美元系列
施罗德环球基金系列-美元流动* C1053107000001/C1053107000007 105.25 2017/4/21 0.00 0.01 0.32
施罗德环球基金系列-环球债券 C1053107000002/C1053107000008 11.88 2017/4/21 -0.17 -0.32 -0.08
施罗德环球基金系列-新兴市场债券 C1053107000003/C1053107000009 27.52 2017/4/21 -0.02 -0.19 3.49
施罗德环球基金系列-环球能源 C1053107000004/C1053107000010 16.25 2017/4/21 -0.38 -3.23 5.19
施罗德环球基金系列-金砖四国 C1053107000005/C1053107000011 189.28 2017/4/21 0.31 0.44 19.35
施罗德环球基金系列-环球收益 C1053107000006/C1053107000012 163.91 2017/4/21 0.90 0.34 12.33
施罗德环球基金系列-中东海湾* C1053108000020/C1053108000101 11.49 2017/4/21 -0.01 2.48 2.28
施罗德环球基金系列-中国优势* C1053108000021/C1053108000024 305.27 2017/4/2
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