中国建设银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协.PDF

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2010-042 中国建设银行股份有限公司 关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2010] 1490 号文核准，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2010 年配售人民币普通股(A 股) 593,657,606 股，配股价格为每股人民币 3.77 元。本次配股发行募集资金净额为人民币 2,226,023,647.04 元。 为规范本行募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等法律法规及本行《募集资金存储及使用管理办 法》的规定，本行与保荐人中国国际金融有限公司、海通证券股份有限 公司(以下合称“联席保荐人”)签订了《募集资金专户存储监管协议》， 协议约定的主要条款如下： 一、本行已开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用 于本行 2010 年配售 A 股股票的募集资金的存储和使用，不得用于其他用 途。 二、中国国际金融有限公司、海通证券股份有限公司作为本行的联 席保荐人，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资 1 金使用情况进行监督。 三、本行 1 次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，应当及 时以传真方式通知联席保荐人，同时提供专户的支出清单。 四、联席保荐人发现本行未按约定履行《募集资金专户存储监管协 议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司 董事会 2010 年 11 月 16 日 2