福建实达集团股份有限公司董事会关于福建实达集团股份有限.PDF

福建实达集团股份有限公司董事会关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定， 公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一一一、一、、、募集资金基本情况募集资金基本情况 （（（一（一一一））））实际募集资金金额实际募集资金金额、、、资金到位情况、资金到位情况 经中国证券监督管理委员员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市 腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 【2015】3173 号)核准，公司非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 151,706,699 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 7.91 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后，实际收到 出资款人民币 1,180,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 280,000.00 元后， 募集资金净额人民币 1,179,720,000.00 元。 截 至 2016 年 4 月 21 日 ， 公 司 上 述 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后余款人民币 1,180,000,000.00 元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）出具立信中联验字[2016]D-0023 号《验资报告告》予以验证。 （（（二（二二二））））2012012012016666年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本次重大资产重组募集配套资金使用及结余情况 如下： 单位：元 项目 金额 截至 2016 年 4 月 21 日募集资金总额 1,200,000,000.00 扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 1,180,000,000.00 减：2016 年度已使用的募集资金 816,988,980.00 加：利息收入扣除手续费净额 2,424,631.79 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户年末余额[注 1] 365,435,651.79 注 1：截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额人民币 365,435,651.79 元中包含 其他发行费用 280,000.00 元。 二二二、二、、、募集资金存放和和管理情况募集资金存放和和管理情况 （（（一（一一一））））募集资金的管理情况募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和和国公司法》、《中华人民共和和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《福建实达集团股份有限公司募集 资金管理办法》。根据上市公司的募集资金管理制度，实达集团开设了专门的银 行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。 （（（二（二二二））））募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达 集团募集资金使用管理制度的规定，公司在浙商银行股份有限公司杭州九沙支行 开设了募集资金的存储专户。截至 2016 年 12