基金风险报酬等级分類标准.PDF

基金風險報酬等級分類標準 一、風險報酬等級說明： 投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/ 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。 提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜 作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 二、風險報酬等級及主要基金類型： (一)各類型基金之風險報酬等級以下表為原則 基金類型 投資區 主要投資標的/產業 風險報酬等級 一般型(已開發市場)、公用事業、電訊、醫療 RR3 健康護理 一般型、中小型、金融、倫理／社會責任投資、 生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、 全球 替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、 RR4 非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、 未能分類 黃金貴金屬 RR5 公用事業、電訊、醫療健康護理 RR3 一般型、中小型、金融、倫理／社會責任投資、 生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、 股票型 區域或單一國家 替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、 RR4 (已開發) 非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、 未能分類 黃金貴金屬 RR5 一般型(單一國家－臺灣) RR4 一般型、公用事業、電訊、醫療健康護理、中 區域或單一國家 小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、 (新興市場、亞 一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、 洲、大中華、其 RR5 天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消 他) 費品及服務、基礎產業、黃金貴金屬、其他產 業、未能分類 投資等級之債券 RR2 高收益債券(非投資等級之債券) 全球、區域或單 可轉換債券 債券型 一國家(已開發)