收益分配预告收益分配预告.PDF

申银万国共盈 2 号集合资产管理计划 收益分配预告 申银万国共盈2号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”） 于2013年12月16日成立以来，经过本集合计划管理人申银万国证券股 份有限公司的运作，取得了良好的投资收益。根据本集合计划《申银 万国共盈2号集合资产管理计划说明书》和《申银万国共盈2号集合资 产管理计划合同》等有关规定，经本集合计划管理人核算并由本集合 计划托管人上海银行复核、同意，对本集合计划A 类持有人进行收益 分配，收益分配时间预告如下： 一、收益分配时间 1、分红登记日：2014年3月14日 2、红利下发日：2014年3月17日 3、分红公告日：2014年3月17日 二、收益分配对象 持有本集合计划 A 类份额的所有投资者。 三、收益分配方式 本集合计划成立后的 N 日，设 N 为集合计划自每个收益分配日 后第一个工作日（含当日）开始至 N 日（含当日）的存续天数，首 次计算 N 为自集合计划成立日（含当日）至 N 日（含当日）的存续天 数，N 最大值为自每个收益分配日后第一个工作日（含当日）至随后 一个每个收益分配日（含当日）的天数（集合计划成立时首次计算 N 的最大值为集合计划成立日（含当日）至第一个收益分配日（含当日 ） 的天数，A 为 A 类份额余额，B 为 B 类份额余额，Y 为 A 类委托人预 期年化收益率 6.5%，预期年化收益率仅作为投资者的参考，不作为 收益分配的依据，不构成对投资者保证其资产本金不受损失或者取得 最低收益的承诺，最终收益率以到期实际投资年化收益率为准，投资 风险由投资者自己承担。VA 为 N 日申万共盈 2 号集合计划 A 类份额 单位净值，VB 为 N 日申万共盈 2 号集合计划 B 类份额单位净值，NV 为本集合计划总资产净值。参与利息的计算见本合同“五、集合计划 的参与和退出”中关于参与资金利息的处理方式的计算办法。 （1）当 NV＜(1+Y×N/365)×A， A 类份额单位净值为：NV/A，A 类委托人以实际获得的收益按份额比例进行分配。B 类委托人获得 0， 即不分配任何资产。 （2）当NV ≥(1+Y×N/365)×A ，A 类委托人获得收益为：Y×N/365 ×A, 并在 A 类委托人中按份额比例进行分配。 B 类委托人在本计划 终止时以剩余的收益为限按份额比例进行分配。 在符合上述原则和具体收益分配条件的情况下，自计划成立日起 每个开放期对 A 类和 B 类委托人以现金方式分配，即在每个封闭期的 最后一个工作日为分红日对 A 类和 B 类委托人进行分配。在集合计划 分红后 A、B 类份额单位净值不低于 1. 0000 元。分配金额的计算结 果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的差额部分由集合计划资 产承担。 五、咨询办法 1、 申银万国证券股份有限公司网站：。 2、 申银万国证券集合理财客户服务中心热线：95523 4008895523 3、 本公司各营业网点。 特此预告 申银万国证券股份有限公司 资产管理事业部 2014年3月13日