资金专员岗位说明.doc

标 题资金专员总岗位说明书文件编号SG—HRXZ006—OA文件页码第 1页 共 3页拟制部门财务部生效日期2011年01月01日拟制人：李秋香审核人：批准人： 职位说明书 文件标题： 资金专员 文件编号： SG—HRXZ006—OA 文件页码： 第1 页 共4 页 拟制部门： 财务部 拟 制 人： 李秋香 日 期： 2011 年 1 月 16 日 审 核 人： 日 期： 2011 年 月 日 批 准 人： 日 期： 2011 年 月 日 文件控制印章 更改记录修改日期修改章节修改版本修改人批准人修改概要基本信息： 职位名称主管会计职位编号归属部门财务中心职位类别财务管理类编制状况定编人数： 1 人，目前人数： 1 人二、组织关系： 财务部部长 票据档案 费用核算 成本专员 资产专员员 主管会计长 销售会计 资金专员  主要功能与工作职责： 职位概述：依据财务法规和公司制度在财务总监的领导下，全面负责公司公司资金管理。排序主要工作内容工时比例权 限关键绩效指标/目标 一负责现金、银行存款、其他货币资金的管理； 负责公司往来账款的核实登记管理； 3．负责资金预算及发放核对管理并及时盘点、记帐； 4．负责编制月度资金计划，收支汇总 5．协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营； 6．定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，协助建立资金状况异常预警机制；60%1．资金运用合理建议权1．记帐凭证填制的差错次数 2．日常外汇金额充足性； 3．贷款渠道的畅通性 4．二定期上报资金使用状况表； 提出解决资金缺口的筹资方案 准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融资工作； 6.协助公司短期投资（证券投资和国债投资等），提高资金的利用效率；30%1．有权提高资金的利用率1．资金使用情况三完成上级领导交给的任务 参与部门管理，提出改善工作的建议； 负责公司信用等级评定的有关工作； 10%1．有改善工作的建议权职位范围： 工作上使用到的机器、设备、工具、器材、原材料等： 电脑、电话、传真、打印机、办公桌、文件夹、文件柜2、工作中必须完成的报告、记录或表单： 体系文件、通知、报告3、直接保管的资料：（含保密性信息、制度、方案、作业标准等资料） 财务相关报表/帐目/帐本4、作业报告方式与频率： 不限5、工作主要接触对象及事由、接触方式、接触频率：各部门职、员工，方式不限 对接公司各个部门五、任职资格与条件： 性别要求：□男 □女□???拘年龄：□ 35 ～ 50岁 □不拘婚姻状况：□已婚 □未婚 □工程师以上职称 □不拘学历：□本科以上 □大专以上□中专/高中以上□初中以上工作经验：3 年以上 财经 行业/专业 相关管理 岗位工作经验，其中 5 年以上高中层财务管理工作经验所需专业知识与技能： 熟悉金融投融资和会计等相关知识；熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规计算机技能： ■ WORD ■ EXCEL □ POWER POINT □IE ■ E-MAIL □ 其它 语言能力：普通话： ■ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 英 语： □ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 □ 其它 所需培训 1、岗前：公司厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。 2、在职：质量管理体系专业知识和GMP专业以及产品注册专业知识培训。应具备的个性特质及综合素质： 优秀的分析能力、判断能力；良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识；需具备的其它证件/证照： 身份证、毕业证、职称证及其它相关证明