差旅费业务需求规格说明书V1.0教材.docx

差旅费业务需求规格说明书 关键用户职能部门财务管理部涉及部门各职能部门、财务管理部 1概述 为明确进出口公司资金支付差旅费用报销标准，规范各部门职责和报销审批程序，避免违规的费用开支，特制差旅费用管理流程。 2定义 差旅费用是企业各部门或分支机构能自由支配的费用，在每年度部门预算中所制定，并在预算的控制下执行。该费用根据不同的资金权限，由部门主管、主管领导、总经理进行审批。 3范围 本规定适用于中海油进出口公司。 4职责 【经办人】，流程发起人，负责填写借款单，提供、扫描并录入相关支持资料； 【部门经理】，审核，签字确认； 【资金和财务经理】，审核（审批），签字确认； 【出纳】，复核，付款，填写收到申请和实际付款时间，标记付款状态，打印存档； 【会计】，核算、记账，签字确认； 【预算管理】，复核，签字确认； 【财务总监】，复核（审批），签字确认； 【主管领导】，复核（审批），签字确认； 【公司总经理】，审批，签字确认 5表单 为了规范进出口公司差旅费报销表单，符合公司会计核算、财务管理以及合同管理的要求，特编制进出口公司差旅费报销表单。 交通标准、住宿标准、差旅费补助标准,按最高标准执行。 差旅费报销申请 1.弹出帮助提示页面（可动态配置） 2. 差旅费报销审批单页面 差旅费用报销审批单申请部门自动读取申请人所在部门申请日期　 HYPERLINK C:\\ 申请人可选择（默认当前）附件张数附件数量出差事由　起止时间起至地点出行情况　补助情况起始时间结束时间起始地点到达地点出 差城市天数票据金额补助金额降舱路途交通住勤住勤补贴电话调动2013/11/12013/11/6北京天津天津62020980200　120600　60　2013/11/62013/11/10天津沈阳沈阳440001820　10080400120040　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计：105020280020010020010001200100　出差总天数10车船飞机票小计　5000补助金额小计2800票据金额小计20其他小计20报销总金额人民币小写7820备用金欠款5000是否冲销是冲销金额3000人民币大写柒仟佰捌圆应领款3820 HYPERLINK C:\\ 报销分配预算差旅费用类别　 HYPERLINK C:\\ 会议、培训、招待等费用（非合同付款）预算金额　已支付金额　预算可用余额　 票据类型及金额序号票据类型金额费用发生人开始时间结束时间出差城市订票方式1飞机票-经济舱1000张三2013/11/1 10:202013/11/1 11:20天津公司指定协议订票2火车票-二等座200张三2013/11/6 9:102013/11/6 14:25沈阳　3住宿费3000张三、李四2013/11/6 16:002013/11/10 8:00沈阳　4飞机票-头等舱800张三2013/11/10 12:502013/11/10 13:40沈阳非公司订票5退票费20张三2013/11/10 12:502013/11/10 13:40天津　 差旅报销附件上传报销分配序号票据类型附件名称上传时间上传人附件大小序号姓名卡号金额备注1飞机票机票扫描　　　1李四1234600住勤补贴（沈阳）2飞机票机票扫描　　　2　　　　3火车票火车票扫描　　　3　　　　4住宿费住宿票扫描　　　4　　　　5退票费退票费2扫描　　　 5.打印格式 表单说明 1.申请人：默认是当前登录人，可选，如进行代报销，则选择实际报销人（弹出窗口选择）。系统记录申请人和经办人。如申请人是当前登录人，那么申请人和经办人为一人。 2.申请部门：申请部门显示申请人的所在部门,不是经办人的所在部门。 3.附件张数：根据附件自动计算。 4.到达地点：弹出窗口选择。出差地除公司所在地外，补助标准都统一为一百元。 5.类别/席位：飞机（公务舱、头等舱、经济舱等）火车（一等座、二等座、硬卧、软卧