出差管理规定和差旅费支付办法.doc

出差管理规定及差旅费支付办法 为加强总部下属各公司的管理，规范总部系统的出差行为，健全差旅费支付办法，特制定本制度。 一、员工出差按如下程序办理 1、各公司的经理出差必须经董事长同意；其他人员出差必须经本部门主管及本公司经理批准。 2、出差者要认真填写“出差申请单”，按审批权限审批后，交行政人事部留存。 3、出差需借款者要填写“借款单”，依据财务规定的借款程序审批后到出纳处借款。 4、出差返回后三天内进行差旅费报销，超期报销给予罚款，迟报一天罚款五元，最高不超五十元。（因审批领导不在而拖延报销时间，应注明清楚并由审批领导确认签字） 二、出差应遵守的事项 1、必须按计划到达目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。 2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕行。出差途中因私事绕行者，需事先由领导批准，其绕行部分的车船费由本人承担。 3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许后方可乘坐飞机。 4、出差期间，严禁公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，否则一切费用由本人承担。 5、在不影响工作的情况下，出差应选择最优惠的交通工具。 6、出差行程除特殊情况外，一般不报加班，节假日出差可调休。 三、差旅费及其支付原则 1、差旅费包括以下内容： 火车、长途汽车、船舶、飞机票等； 住宿补助； 交通补助； 伙食补助； 通讯补助。 2、住宿补助按实际天数支付，在途中过夜不支付住宿补助（以车船票的时间为准）。 3、出差地有公司公寓或宿舍，可以安排住宿的，不支付住宿补助；不能安排住宿的，可按标准按天数支付。 4、火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销。乘坐飞机事先需董事长批准；乘坐火车白天连续乘车12小时，晚上18点以后连续乘车超过6小时，可以乘座硬卧。 5、交通补助是指短距离乘坐公交车、地铁等的费用，此项费用不含出租车费。 6、出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况，有可能耽误出发时间或因公携带物品过重、下雨天访客等情况。此情况可酌情按实额支付出租车费（必须附出租车票，并在出租车票背面说明原因，并由公司经理批准）。 7、驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。 8、随同高职人员出行的人员，差旅费可按高职人员标准支付。 9、伙食补助按以下时间段支付：6：00、12：00、18：00三个时间段，时间超过该 时间段的，则给予补助；其他各项补助按天数全额支付。 10、出差人员因公交际、应酬，需事先向董事长请示标准并获得批准，否则一切费用由本人承担。 四、差旅费报销标准 1、总部副总经理以上级别及各公司经理实报实销。 2、外出学习或参加会议，按通知标准报销。 3、其他员工出差按如下标准报销： 火车、长途汽车、船舶、飞机票等依标准实报实销； 直辖市、省会城市（不含本省省会）及沿海开放城市：住宿补助每天70元，交通补助每天6元，伙食补助每天18元，通讯补助每天4元； 中小城市及本省省会城市：住宿补助每天50元，交通补助每天4元，伙食补助每天15元，通讯补助每天4元； 外省、市的县城：住宿补助每天30元，交通补助每天4元，伙食补助每天12元，通讯补助每天4元； 本市各区、各县级市、各县城：住宿补助每天20元，交通补助每天3元，伙食补助每天9元。 五、出差人员报销时，住宿、交通、伙食、通讯四项补??不必凭发票，可按标准直接支付，但火车、长途汽车、船舶、飞机等所产生的费用必须凭车、船、机票报销。因交际、应酬所产生的费用必须凭发票报销，但不包含在差旅费报销之内。 六、公出地为正源超市异地分店的有关规定 对公出地有宿舍的，由各分店负责安排人宿舍，公司不予报销宿费。 对公出地无宿舍或宿舍住不下时，需住宿时，凭当地店长出具的证明，可按出差标准执行。 七、公司要求正源超市异地各分店人员到公司公出时的规定 各分店报销往返车费。 由公司统一安排住宿，费用由分店承担。 八、正源超市因业务需要，长期驻分店工作员工，每天享受10元的补助。回家庭所在地时，不享受10元的补助费，也不报销住宿费。 九、正源超市送货车到异地分店送货，每次补助3元。 十、本规定自2007年2月1日起执行。