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现金管理服务方案　　　　　; ;第一部分 我行对贵公司需求的理解;对贵公司现金管理服务需求的理解;需求分析;第二部分 现金管理服务方案; 资金池也称为现金池(Cash Pooling)，也称为现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。;资金池原理;资金池产品的特点;集团一级主账户;集团一级主账户;归集下拨 场次;归集下拨周期 按资金池设定资金归集周期，可选：“不归集”、“日”、“周”、“月”。如选择按“周”或“月”，则还需要录入“资金归集日”。 按资金池设定资金下拨周期，可选：“不归集”、“日”、“周”、“月”。如选择按“周”或“月”，则还需要录入“资金下拨日”。 ;;留底归集;固定额度下拨 ;;集团一级主账户;集团一级主账户;不进行归集???理;集团一级主账户;不进行下拨处理;8.横向资金池;;9.多级联动实时归集资金池;地域延伸：;11.网上银行-资金池;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspo