京市国国有资产.PDFVIP

北京京市国国有资产产经营营有限责责任公公司 2013 年度第第一期期中期票票据募募集说说明书 发 行 人 主承销销商及簿记记管理人 注册册金额：人人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000） 本期期发行金额额：人民币壹壹拾伍亿元元整（RMB1,500,000,000） 本期期中期票据据期限：5 年 担保保方式：无无担保 信用用级别：经中诚信国际际信用评级级有限责任公公司综合评评定，本期中中期票据的的信用 级级别为 AAA，发行人的的主体信用用级别为 AAA，评级展展望为稳定定 2013 年 2 月 北京市国有资产经营有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“本公司”）发行本 期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京市国有资产经营有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 ............................................................................................................... 5 第二章 风险提示及说明 ........................................................................................... 8 一、本期中期票据的投资风险 ............................................................................. 8 二、公司的相关风险 ............................................................................................. 8 第三章 发行条款 ..................................................................................................... 11 一、本期中期票据发行条款 .....................................