2016年云南白药集团股份有限公司.PDF

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-06 债券代码：112229 债券简称：14 白药 01 债券代码：112364 债券简称：16 云白 01 2016 年云南白药集团股份有限公司 公司债券（第一期）2017 年付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简 称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年4月7日，凡在2017 年4月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2017年4月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2017 年4月10日开始支付2016年4月8日至2017年4月7日期间的利息，为保 证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《云南白药 集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第 一期）； 2、债券简称：16 云白 01； 3、债券代码：112364； 4、发行人：云南白药集团股份有限公司； 1 5、发行规模：人民币 9 亿元； 6、债券期限：本期债券存续期 5 年，附第 3 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权； 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在第 3 年 末上调本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计 息年度付息日前 30 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发 布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未 行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变； 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年 度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期 债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支 付工作； 9、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在本期债券存续期内 前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票 面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面 利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利 率采取单利按年计息，不计复利； 10、债券形式：实名制记账式公司债券； 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 4 月 8 日一起支付。本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑 2 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持 有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金； 12、起息日：2016 年 4 月 8 日； 13、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，本期债券的债 权登记日按深交所和债券登记机构相关规定处理。在债权登记日当日 收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债 权登记日所在计息年度的利息； 14、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 4 月 8 日为上一计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第