财务.仓管工作流程.docVIP

仓库出入库、财务手续工作流程规定 一、仓库日常管理　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿、实物卡片。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿必须互相统一，相互一致，不得随意涂改。　　　　2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入卡、入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误及两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。　　3、财务不定期抽查仓管人员的工作记录，如发现仓管或者相关人员存在明显错误的并给公司带来经济损失的，由自己承担部分损失。 二、入库管理　　1、仓管人员拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见清单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。　　2、班长应于每天下班之前统计好当日班次生产的产品，并放在指定区域待质量管理人员检验、等待包装。力求统计的数据准确并有记录，财务每天上班可去结合班产情况核实黑板上公布的产量是否有太大的差异。　 　 3、仓库包装好产品入库时，需在规定的时间（上午11:00-12:00，下午5:00-6:00）与仓管人员办理入库手续，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。办理完入库手续需及时登记好实物卡，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内。三、出库管理　　1、各种产品的发出，原则上采用先进先出法。销售部负责人应审核销售部开来的销售发货单据（产品的名称、规格、数量），审核无误签字交仓管发货，发完货由配送、保管员签字，蓝联仓库留存，黄联交财务。　　　2、产品发出必须有销售负责人签字，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。　 3、客户因质量等原因而发生的销售退回，经销售负责人、仓管人员核实无误后签字，由仓管人员写产品报损单申请报损，同??必须在短期内通知经办人员负责处理。四、报表及其他管理　 1、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，应在每月25号之前申请报损。　2、仓管人员应在月末，不得超过1号下午2点之前（特殊情况除外）将当月增减变动及月末结存情况编成好报表报送财务人员。