兰州民百（集团）股份有限公司.PDFVIP

兰州民百（集团）股份有限公司 2004年年度报告 二 OO五年三月十六日 兰州民百（集团）股份有限公司 2004年年度报告 1 目 录 一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 五、董事、监事和高级管理人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 八、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28 十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30 十一、财务会计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34 十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81 兰州民百（集团）股份有限公司 2004年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事朱宝良先生因公未能出席本次会议全权委托副董事长郭少军先生代为出席并 表决。 3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张宏先生，主管会计工作负责人王成基先生，会计机构负责人（会计 主管人员）郭德明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 兰州民百（集团）股份有限公司董事会 董事长：张宏 二○○五年三月十六日 兰州民百（集团）股份有限公司 2004年年度报告 2 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：兰州民百（集团）股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：LZMB 2、公司法定代表人：张宏 3、公司董事会秘书：李鑫 联系地址：兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦十楼证券部 电话：0931-8435839 传真：0931-8473891 E-mail：zq@ 4、公司注册地址：兰州市城关区中山路 120号 公司办公地址：兰州市城关区中山路 120号 邮政编码：730030 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：yaou1@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：证券部 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：ST民百 公司 A股代码：600738 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 9月 8日 公司首次注册登记地点：兰州市城关区民主西路 7号 兰州民百（集团）股份有限公司 2004年年度报告 3 公司变更注册登记日期：2001年 4月 5日 公司变更注册登记地点：兰州市城关区中山路 368号 公司法人营业执照注册号：6200001050670 公司税务登记号码：620101224336881 公司聘请的境内会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：兰州市民主东路 249号甘肃移动通信大厦 五楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 5,002,889.50 净利润 5,098,780.94 扣除非经常性损益后的净利润 9,442,091.59 主营业务利润 86,580,039.12 其他业务利润 27,642,775.41 营业利润 12,559,082.77 投资收益 -3,967,561.42 补贴收入 1,853,473.23 营业外收支净额 -5,442,105.08 经营活动产生的现金流量净额 98,879,708.40 现金及现金等价物净增加额 20,379,911.77