2010年度企业出纳工作总结.docVIP

XXXX汽车部件股份有限公司 2010年工作总结及2011年工作计划 姓名： 任职单位： 职务： 总结时间：2010.11 2010年重点工作总结2010年XX公司上市取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责， 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 3、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好??期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。2011年重点工作计划2010年眼看就要过去了，明年中要更加的努力做好本职工作。 1、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。 2、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 3、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。 4、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。 5、完成领导交办的其他各项工作任务。 6、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等需要我们不断的学习和努力，准备明年报名会计初级考试，让自身学到更多的知识。