广发金管家消费精选集合资产管理计划2016年分红公告.PDF

广发金管家消费精选集合资产管理计划 2016年分红公告 广发金管家消费精选集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）成立于 2013 年 5 月 31 日。 根据本集合计划合同的约定，经管理人计算，托管人广发银行股份有限公司复核，管理人决定以截止 2016 年 12 月 19 日的可供分配利润为基准，向全体委托人进行 2016 年收益分配，分配方案公告 如下： 一、 收益分配方案 此次分配方案为每 10 份本集合计划份额分配 0.2 元。 二、收益分配时间和方式 1. 分红登记日、除息日：2016 年 12 月 21 日 2. 红利发放日：2016 年 12 月 23 日（即分红款于当日自本集合计划托管账户划出） 3. 红利到账日：红利发放日的下一个工作日。 4. 本次分红方式为现金分红和红利再投资（委托人未作分红方式选择的，本集合计划默认的收益分 配方式是现金分红方式。） 二、 收益发放办法 根据《本集合计划合同》约定，本次分红的两种收益结转方法如下： 1. 选择现金分红方式的委托人可于 2016 年 12 月 26 日后查询分红款到账情况。 2. 选择红利再投资方式的委托人，所得本集合计划份额按 2016 年 12 月 21 日的本集合计划每份 额单位净值计算确定。2016 年 12 月 26 日起可以查询。 三、 收益分配对象 分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体份额持 有人。 四、 业务咨询 1. 广发证券全国统一客服热线 95575； 2. 管理人网站（） 特此公告。 广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年 12月 20日