爱尔眼科：关的于与达孜县中钰健康创业投资基金共同设立并购投资基金进行产业整合的公告.pdfVIP

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-073 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于与达孜县中钰健康创业投资基金共同设立并购投资基 金进行产业整合的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为抓住医疗行业大发展的历史机遇，实现双方共赢，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 9,800 万元与达孜县中钰健康创 业投资基金（以下简称“中钰创投”） 共同发起设立湖南爱尔中钰眼科医疗产业 并购投资基金，作为公司产业并购整合的投资平台。该事项已于 2014 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下： 一、合作方介绍 1、公司名称：达孜县中钰健康创业投资基金（有限合伙） 2、公司地址：达孜县工业园区 3、执行事务所合伙人：禹勃 中钰创投是由中钰资本管理（北京）有限公司（下称“中钰资本”）控股设 立负责基金管理运营的有限合伙企业。中钰资本专注于医药医疗等大健康领域的 并购、股权债权投资、融资、顾问业务，投资团队具有深厚的行业背景，在挖掘 提升企业价值方面具有丰富的实践经验，先后获得“2013年度新锐医疗健康产业 投资机构”等奖项。 二、本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额为人民币9,800万元。 三、本次投资的具体情况 （一）合作模式 由公司和中钰创投共同发起湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金（有限 合伙）（以下简称“爱尔中钰投资基金”或“投资基金”或“基金”，名称以工 商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。 （二）设立规模 1、投资基金的出资总额（即全体合伙人对爱尔中钰投资基金的出资总额） 为人民币 10 亿元。投资基金存续期为 5+2 年，公司可在 4.75 年时点前以书面方 式提议投资基金延期 1 或 2 年，如投资基金全体合伙人同意，则投资基金存续期 可延期 1 或 2 年。 2、中钰创投作为投资基金的普通合伙人（GP），出资人民币 200 万元，占投 资基金出资总额的 0.20%。 3、公司作为投资基金的有限合伙人出资人民币 9,800 万元，占投资基金出 资总额的 9.80%。 4、投资基金其余 90%的出资，由中钰创投负责募集。投资基金的其他出资 人作为有限合伙人（以下统称“募集有限合伙人”），可以是法人、投资基金或其 他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主 体。 拟认缴出资情况构成如下表所示： 认缴出资额 出资主体 性质 出资比例 （万元） 中钰创投 普通合伙人 200 0.20% 爱尔眼科 有限合伙人 9800 9.80% 募集有限合伙人 有限合伙人 90000 90.00% 合计： 100000 100% 5、投资基金的注册地设在湖南省长沙市。 （三）投资方向 投资基金专注