施罗德（环）环球高收益基金（本基金主要系投资於.PDFVIP

施羅德(環)環球高收益基金（本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 突破低利 展翅迎向高收益 高純度、高品質與高分散的高收益債券基金 高純度：基金以高收益企業債券為主要投資標的，鮮少參雜新興市場債券，標的單純。 高品質：與參考指標相比，基金於投資等級以上債券布局較多。佈局較高品質債券，降低違約風險。 高分散：每檔債券標的持有原則上不超過2%。降低債券違約對基金的影響。 產業配置 投資組合 國家配置 56.53 % 8.07 % 4.85 % 4.58 % 3.15 % 2.73 % 12.95 % -0.15 % 5.10 % 2.20 % 美國 英國 盧森堡 荷蘭 義大利 法國 其它 衍生性金融商品 約當現金 現金 65.74 % 16.71 % 4.40 % 2.69 % 1.86 % 0.59 % 0.87 % -0.15 % 5.10 % 2.20 % 工業 金融機構 公債 公用事業 機構債券 主權債券 其他 衍生性金融商品 約當現金 現金 評等分佈 9.50% 1.50% -0.10% 7.10% 37.10% 30.90% 13.50% 0.60% AAA AA A BBB BB B CCC 無評等 資料來源：施羅德投資，截至2017/01/31。 資料來源：Lipper，以Ａ1美元累積之美元報酬計算，同類型基金係Lipper環球分類－環球高息債券基金所有核准在台銷售之境外基金，截至2017/01/31。 累積報酬率/美元(%) 本基金 四分位排名 絕對排名(共16檔) 同類型基金平均 基金績效 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 基金小檔案 基金經理人 星號評級 Wesley Sparks Martha Metcalf 2004年4月16日 2,749.7 (百萬美元) Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG USD Hedged 2% Cap A1類累積 — 美元／A1類累積 — 歐元／ A1類配息 — 美元 成立日期 盧森堡註冊地 基金規模（百萬元） 比較基準 類股選擇 505持股總數 BB平均信貸評級 資料來源：施羅德投資，截止至2017/01/31。 資料來源：施羅德投資，截止至2017/01/31。 2.65 5.50 16.17 10.73 12.02 33.18 2 1 2 1 1 1 5 1.95 4.09 15.74 7.46 4.68 23.98 4 8 2 4 2 抗 低利 找收益 固定收益系列 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 美高收 環高收 歐高收 英高收 4.74 4.76 4.42 4.86 4.15 4.60 3.88 4.42 本基金提供配息類股份選擇，投資人可視需求靈活運用。 歷史配息紀錄 資料來源：Lipper/Schroders，以Ａ1類股美元配息原幣計算，2017/01/31。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機 構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致 原始投資金額減損。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值、年化配息率為當月配息率*12、當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。 當月配息率(%) A1美元月配息 年化配息率(%) 含息當月報酬率(%) 0.5 6 -0.83 2016 11 月 0.5 6 2.34 2016 12 月 0.5 6 1.15 2017 1 月 0.5 6 0.67 2016 10 月 0.5 6 0.03 2016 9 月 0.5 6 2.1 2016 8 月 0.5 6 2.68 2016 7 月 0.5 6 -0.03 2016 6 月 0.5 6 0.46 2016 5 月 0.5 6 2.77 2016 4 月 0.5 6 4.38 2016 3 月 0.5 6 -0.45 2016 2 月 本資料及訊息由施羅德投信提供，僅供訊息接收人之參考用途，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相 信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金管會核准或同意生效，惟 不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購