2.4信息披露方式-上投摩根.doc

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2012年年度报告  PAGE 46 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2012年年度报告 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2012年年度报告 2012年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十九日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 1.2目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc350500706 §1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc350500706 \h 1  HYPERLINK \l _Toc350500707 1.1 重要提示  PAGEREF _Toc350500707 \h 1  HYPERLINK \l _Toc350500708 §2 基金简介  PAGEREF _Toc350500708 \h 4  HYPERLINK \l _Toc350500709 2.1 基金基本情况  PAGEREF _Toc350500709 \h 4  HYPERLINK \l _Toc350500710 2.2 基金产品说明  PAGEREF _Toc350500710 \h 4  HYPERLINK \l _Toc350500711 2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc350500711 \h 6  HYPERLINK \l _Toc350500712 2.4 信息披露方式  PAGEREF _Toc350500712 \h 7  HYPERLINK \l _Toc350500713 2.5 其他相关资料  PAGEREF _Toc350500713 \h 7  HYPERLINK \l _Toc350500714 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况  PAGEREF _Toc350500714 \h 7  HYPERLINK \l _Toc350500715 3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc350500715 \h 7  HYPERLINK \l _Toc350500716 3.2 基金净值表现  PAGEREF _Toc350500716 \h 8  HYPERLINK \l _Toc350500717 3.3 过去三年基金的利润分配情况  PAGEREF _Toc350500717 \h 9  HYPERLINK \l _Toc350500718 §4 管理人报告  PAGEREF _Toc350500718 \h 10  HYPERLINK \l _Toc350500719 4.1 基金管理人及基金经理情况  PAGEREF _Toc350500719 \h 10  HYPERLINK \l _Toc350500720 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  PAGEREF _Toc350500720 \h 11  HYPERLINK \l _Toc350500721 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  PAGEREF _Toc350500721 \h 11  HYPERLINK \l _Toc350500722 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  PAGEREF _Toc350500722 \h 12  HYPERLINK \l _Toc350500723 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  PAGEREF _Toc350500723 \h 12  HYPERLINK \l _Toc350500724 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽