利用UFO报表制作费用分配凭证.docVIP

　　利用UFO报表制作费用分配凭证 　摘要：本文介绍某大型国企利用UFO报表制作费用分配凭证的做法。用用友财务软件提供了自定义比例转账以及费用摊销和分配等功能，而费用摊销和分配强调分配的规律性，而操作的灵活性不足。该国企的费用分配是比较复杂的并具有某些特殊性，因此我们大量使用了从UFO报表中提数来完成自定义转账，进行费用分配生成费用分配凭证功能。本文就从这个方面加以归纳总结。 　　关键词：从UFO提数；自定义转账；单元公式 　　　 　　一、系统背景 　　 　　该企业为国家大型企业，有分公司、子公司，业务包括采矿、化工、建筑、贸易等。因此要求财务账套中既要具有通用性，又要求有反映企业特点的特殊性，对费用的分配提出更高的要求。 　　 　　二、总账系统会计科目设置 　　 　　利用从UFO报表中取数来生成转账凭证，需要在总账系统完成相关的会计科目设置。初始使用时一定要规划好每一个会计科目，按本单位的使用特点来设置各个会计科目的辅助账要求、来自的子系统、以及数量、外币、个人、部门、客户、供应商、项目等等。如建账初期没有设置好，那就只有等待下年初进行修改等一系列操作来完成了。 　　 　　1、设置核算辅助账 　　将生产成本、制造费用等费用会计科目设置为部门核算辅助账，操作步骤如下： 　　(1)在系统界面，选择《基础设置》／《基础档案》／《财务》／《会计科目》，打开会计科目窗口； 　　(2)单击菜单中增加功能，出现会计科目增加窗口； 　　(3)将增加会计科目录入到系统中： 　　5001生产成本　5101制造费用 　　5001001基本生产　5001002辅助生产 　　5001001001材料　5001002001材料　5101001材料 　　5001001002燃料　5001002002燃料　5101002燃料 　　对上面各个会计科目必须从一级开始，而后是二级、三级依次增加，并且对上面各个会计科目都设置成部门核算辅助账。 　　 　　2、将存货类会计科目设置为项目核算辅助账的操作步骤 　　(1)在系统界面，选择《基础设置》／《基础档案》／《财务》／《项目目录》，打开项目目录窗口； 　　(2)单击菜单中增加功能，打开《项目大类》增加窗口在(新项目大类名称)中录入：存货核算，单选使用存货目录定义项目； 　　(3)项目分类目录以及项目目录由存货核算中自动调入，只需在存货设置中进行相应定义即可完成； 　　(4)帮捆会计科目到存货核算项目大类中： 　　a、首先要将有关使用存货核算项目大类的会计科目定义为项目辅助核算； 　　b、在项目目录窗口中的项目大类选择存货核算，将左边《待选科目》框中进行选择弹入右边框《选定科目》，然后《确定》即可完成。 　　 　　三、编制费用分配表 　　 　　1、编制生产成本一基本生产费用总表：这个表的作用是完成从账务系统中取数 　　操作步骤： 　　(1)单击《财务会计》，《UFO报表》选项，注册《UFO报表》，进入UFO报表窗口； 　　(2)单击《文件》，《新建》，系统生成一张空白表。在格式状态下进行报表格式设计，类似电子表格； 　　(3)设置关键字将光标移到图中的年月单元单击《数据》／《关键字》，《设置》，打开设置关键字对话框，单击年度单选按钮，单确定即可。重复上述步骤在D2单元设置关键字月； 　　(4)定义单元取数公式。例如在A5单元 　　A、定义A5单元采剥车间一材料项目取数公式，操作步骤如下： 　　a、在单元A5单击《数据》／《编辑公式》／《单元公式》(或单击=号键)，打开定义公式对话框。 　　b、单击《函数向导》按钮／选择用友账务函数／单击[参照]按钮 　　c、最后生成公式：FS(5001001001，月，借，011，002003001，y)(本公式的内容是取出当前月采剥车间的材料发生数)。 　　d、定义公式完毕。A5单元格内出现公式单元4个汉字。 　　B、重复上述步骤完成其他各单元公式的设计。 　　C、合计单元公式(例在A20单元)设计，有两种方法： 　　方法一：在单元A20内直接录入：A4+A5+A6+A19，类似于电子表格方式； 　　方法二：同上一样使用涵数向导ptotal(a5：a19)。 　　 　　2、编制生产成本一辅助生产费用总表 　　重复上述(一)中步骤完成设计。 　　 　　3、编制生产成本一制造费用总表 　　重复上述(一)中步骤完成设计。 　　 　　4、编制产品费用分配表 　　本表是一个非常重要的表，首先要从格式上考虑是否清晰明了，一般会计人员能看懂；其次从公式上考虑取数是否可行，再次是否能为费用分配凭证的生成提供数据。 　　(1)在格式状态下进行报表格式设计同上； 　　(2)定义单元取数公式