公司操作步骤教程.doc

通用上机案例 新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹 新建账套 设置企业相关信息 1、账套号（系统默认） 2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司 开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建 —— 按资料填写 二、基础设置 （一）系统参数设置 1、记账本位币：人民币 2、会计期间界定为“自然月份” 3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致） 4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数） 双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币 — 点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月 系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定 （二）会计科目设置 引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目 备注：科目编码级次4-2-2-2 在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104 点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定 点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配 （三）新增外币设置 币别名称：美元 币别代码：USD 2012年1月初汇率为：6.1 点击基础设置—币别—新增 （四）凭证字设置 凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002 点击基础设置—凭证字—新增 （五）计量单位设置 编码计量单位组单位001光盘数量组张002复印纸数量组包003运输工具数量组辆004电子设备数量组台005产品数量组件 点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张 （六）企业内部基本资料 1、在辅助资料中设置区域 编码区域01北方02南方 2、在辅助资料中设置职员类别 代 码名 称001企业管理人员002销售人员003生产人员 3、在核算项目中增加客户资料 代码名称区域税号01北京盛荣北方11002天津浩新南方120 4、在核算项目中增加供应商资料 代码名称区域税号03天鸿商贸南方11904宇意科技南方123 5、在核算项目中增加部门档案 代 码名 称01总经办02财务部03销售部04生产部 4、在核算项目中增加职员档案 代码姓 名部 门职员类别账号001张庆总经办企业管理人员2009001002顾平财务部企业管理人员2009002003郭笑生财务部企业管理人员2009003004苏玲玲财务部企业管理人员2009004005王新销售部销售人员2009005006于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用 （三）用户管理设置 1、新增用户 顾平 郭笑生 王新 2、权限的设置 顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限） 郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限 王新：具有查询销售订单金额查看的权限 基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员 点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定 点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限 …… 设置顾平的权限 设置其他操作员的权限 （四）结算方式设置 代 码名 称01现金支票02转账支票点击基础设置—结算方式—新增 （五）物料新增设置 在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。 点击基础设置—核算项目—点击物料—点击代码图标—新增—标签基本资料—物流资料 三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目） （一）会计科目及期初余额 1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置 2、科目初始数据录入 基础设置—会计科目—新增—代码，名称 点击菜单—查看—选项—勾选显示所有明细，查看所有增加的明细科目 库存现金，银行存款—勾选出日记账 其他应收款