中粮集团有限公司2012年度第三期超短期融资券募集说明书.PDF

中粮集团有限公司 2012 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币叁佰亿元 本期发行金额：人民币肆拾伍亿元 超短期融资券期限：180 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二 O 一二年十月 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 中粮集团有限公司 2012 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义 ........................................................................................................................... 1 第一章 投资风险提示及说明 ................................................................................... 4 一、本期超短期融资券的投资风险........................................................................ 4 二、发行人的相关风险............................................................................................ 4 第二章 发行条款 ..................................................................................................... 10 一、本期超短期融资券主要条款.......................................................................... 10 二、本期超短期融资券发行和承销方式.............................................................. 11 三、投资者承诺..............................................