信托计划资金管理报告（第五期）.PDF

陕国投·盐城盐都现代商务商贸贷款集合资金 信托计划资金管理报告（第五期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年1月21日发起设立了“陕 国投·盐城盐都现代商务商贸贷款集合资金信托计划”。我 公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原 则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在 本报告期2016年12月21日至2017年3月20日的管理情况向您 作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠ 信托计划名称：陕国投·盐城盐都现代商务商贸贷款 集合资金信托计划 ㈡ 信托计划成立日：2016年1月21日 ㈢ 信托计划期限：24个月。 （信托计划项下信托贷款未满24个月，出现以下事由 时，信托计划可以相应提前终止： 1、债务人提前偿付全部应收账款及相应贷款本息， 且受托人决定终止的； 2、受托人要求债务人提前还款，并获得全部清偿时； 3、受托人认为债务人存在违约行为并追偿完全部应 收账款及贷款本息。） ㈣ 信托计划实收资金规模：200,000,000.00元 -1- ㈤ 受益人预期收益率：300万元＞认购金额≥100万元， 受益人预期收益率为7.50%/年；认购金额≥300万元， 受益人预期收益率为8.00%/年。 ㈥信托计划保管人：平安银行股份有限公司西安分行西 大街支行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在平安银行股份有限公司西安分 行西大街支行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司西安分行西大街支行 银行账号：19014517322002 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金200,000,000.00元，根据信托 文件的规定，受托人将信托计划资金用于向盐城盐都现代商 务商贸投资发展有限公司发放贷款，用途为盐城市城西南片 区河道整治工程项目建设。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1、本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易 各方的有关信息，未发现有影响信托财产安全的重大事项。 2、本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3、本报告期内，信托资金投向项目进展情况正常。 -2- 4、本报告期内，本信托计划的增信措施： a、盐城市盐都区由财政局出具资金安排文件，若借款 人自身无法对本信托计划足额履行支付义务时，财政局将向 借款人拨付相应金额的资金，以保证借款人按期归还本金及 利息； b、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司就本信托 计划提供连带责任担保； c、对本信托计划项下的贷款合同、保证合同进行强制 执行公证。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1、信托收入：4,400,000.00元； 2、信托费用：465,125.00元。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，本信托计划实现信托收入4,400,000.00 元，分配受益人收益3,934,875.00元，支付银行保管费 20,000.00元，支付受托人报酬445,125.00元。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：本报告期内，本信托计划未发生 信托执行经理变更情况。 ㈡信托资金运用重大变动说明：本报告期内，信托资金 -3- 运用无重大变动。 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：本报告期内，未发生涉及诉讼或损害信托财产、委托人 或受益人利益的情况。 ㈣信托文件规定的其他事项：无。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托执行经理：李天博