NC63资金管理sop资料.docVIP

资金管理 8.26 前期准备流程图 前期准备 动态-组织管理——业务单元 把每一个业务单元的资金职能启用，对将用到的资金模块的业务期初期间进行设置 组织管理-部门-人员 保证每个业务单元都有部门（至少两个），每个部门内都有人员 财务核算账簿的启用 动态-组织管理—资金管理体系-全局 新增-资金管理体系-引入业务单元 动态-基础数据—业务参数设置-全局，看一下基本的参数设置 动态-基础数据—银行账户-集团 （1）新增-银行账户，要注意“核算归属组织”，以及在增加一个外币的子户 （2）增加后，登录另外一个用户，进行银行账户的启用 （3）资金管理—现金管理—期初余额的录入 进行复核 8.27 产品实施流程图 二、产品实施 银行账户—集团，进行银行子户-授权 选中-子户栏，进行授权 子户冻结与解冻 全额冻结 部分冻结 开户申请，新增申请单??提交—审批 开户管理，查询开户申请单，生成—换另一个人登陆—启用—复核，然后录入期初余额 销户申请、销户管理，注意银行账户不能有余额 内部账户档案，新增-确认 冻结—变更—销户，节点操作 内部账户，账户模式 开户申请—新增-提交-审批-委托办理 开户办理—查询-提交-审批， 注意： 审批时，会出现问题，透支方式不能为空，解决，应取消提交，选择“经办”，选择透支方式后，在提交-审批 查询的话，进入——开户通知书 销户等同于开户 流程： 销户申请—销户办理—销户通知书 冻结办理-账户冻结通知书 解冻办理-账户解冻通知书 动态—流程管理—交易类型管理，新增，一个发布节点就ok， 权限分配：登录集团管理员，权限管理—进行职责的分配 业务类角色—关联用户 动态—客户化配置—模板设置-集团 设置为默认模板 资金管理—现金管理—收款结算录入—查询（颜色变化） 模板设置—业务单元，新增模板 收款结算单据录入 收款结算管理—审批 “结算”——签字—结算 银行存款日记账，查询银行账户余额 付款结算录入——付款结算管理——结算——银行日记账查询，等同于收款业务流程 审批 结算—签字、结算 查询{银行账户——银行日记账查询 现金账户——现金日记账查询} 资金管理——现金管理—划账结算 现金缴存，新增—保存—提交—审批—结算 现金支取，新增—保存—提交—审批—结算 资金管理-现金管理—银行对账 对账账户初始化，新增—对账账户 银行对账单—文件导入 导入路径：代码包，E:\yonyou\home\resources\ebank Excel，格式 银行对账—查询 8.28 协同设置 {收款结算协同，1—4} {付款结算协同，5— 业务参数设置-组织，（总部和子公司协同） 总部 子公司 资金管理—现金管理—单据协同设置 单据协同设置，新增 注意：财务组织的接收方和发送方的填写 收款结算录入，新增一个总部的收款单 付款结算协同确认，查询 付款结算协同类似于收款结算协同 委托内（外）部代理收（付）款 委托对外收款流程 以总部和财务子公司为例，子公司委托总部收款 （1）动态-组织管理—资金管理代理关系 动态-基础数据——银行账户—集团 对银行账户授权，总部的账户授权给子公司账户 资金管理—资金基础设置——代理结算账户设置 新增代理结算账户 动态—流程管理——交易类型管理 在现金管理模块—主收款结算单，新增“委托对外收款”交易类型 注意：每新增一个交易类型，就必须在动态—会计平台—平台设置中把新增的交易类型里的“生成”改为“不生成” 动态—流程管理——业务流定义 启用，委托对外收款 动态—流程管理—审批流定义 注意：在“资金结算”—委托收款书—新增审批流，而不是在“现金管理”中 二者的区别：在现金管理中做审批流，会通过“结算”的节点，多一次审批，而在资金结算中则不用 审批流注意点 选中—右键——编辑子流程 设置好审批流，要进行“启用” 动态—流程管理——工作流定义 新增——来自模板 工作流程细节 设置完成后，进行“启用” 资金管理-现金管理——收款结算录入 新增委托对外收款结算单 注意：收款交易类型的选择 收款结算单录入时，应注意的问题 业务信息：财务组织，银行账户（总部，结算中心），交易对象类型的选择—客户（外部客户）——保存 结算信息：注意本方账户的选择，应选择子公司的内部账户 关键点：内部账户的新增 资金管理—资金基础设置——内部账户档案 新增，注意：资金组织、开户银行、开户单位的选择，交易账户选择 保存——确认 资金管理—现金管理——收款结算管理 （10）查询委托收款单 {消息中心——消息通知} {资金管理—资金结算——委托收款——查看 } 委托对外付款单等同于对外收款 委托对内收款 动态—组织管理——资金管理代理关系