山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告.PDF

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-054 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2016 年 10 月 17 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资 理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公 司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使 用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人 负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司2016 年第四次临时股东 大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 本项议案不构成关联交易。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与 股东创造更大的收益。 2 、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性 的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外 股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以 股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中 小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。 3、额度 公司使用额度不超过人民币5 亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短 期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使 用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1 天为一个投 资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1 天，因此会导 致公司累计购买理财产品金额较大。 4 、投资行为授权期限 本事项经董事会审议通过后，提交公司2016 年第四次临时股东大会审议通 过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事 长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 5、资金来源 公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所 需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风 险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效 率。 5、信息披露 本次公司使用自有资金投资理财产品的授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投 资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露 购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面 临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定 期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。 二、风险控制措施 1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品 安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案； 由公司财务负责人进行审核、审批。 2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况 的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原 则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。 3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账 目，做好资金使用的财务核算工作。 5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期 报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理 财业务，不会影响公司主营业务的正常