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销售流程管理 销售业务的基本流程 销售中的凭证流 0.1查看库存数据 或者 0.2 查看日记账分录 1.报价单 输入前后查看库存数据和分录 对比 取消或关闭报价单 Ctrl+Tab查看与该客户的历史交易价格 销售报价单小结 向客户报价是一件非常重要且必须慎重的一件事。它不仅对销售机会的成败产生重大影响，也直接关系到每一笔生意的毛利。因此，销售报价单的管理重点就是价格。 SBO系统不仅提供快捷的历史价格查询功能，在制定价格策略时，还提供强大的价格清单和特殊价格功能。这部分将在后面的章节中讲解。 另外，报价期限即“有效期至”的功能也是不容忽视的，因为一笔业务的成交日期与成交数量都可能会对成交价格产生影响。 销售报价单的建立对库存和财务数据都不产生影响。 2.销售订单 输入前后查看库存数据和分录 对比 输入交货日期，添加销售订单 选中后勤选项卡中的采购订单，系统将根据销售订单中的物料和数量，不参考库存数据，触发采购订单生成的界面。 销售订单创建并生效后，会增加库存数据中的“已承诺”的数量，并减少“可用数”数量，但不影响财务数据。 3.交货单 输入前后查看库存数据和分录 对比 交货对库存和财务的影响： 交货单创建并生效后，会减少当前库存的实际库存数量。如果交货单是基于订单生成的，交货将只减少库存数量，不影响“可用的”数量。如果交货单是手工创建的，交货不仅减少库存数量，同时减少“可用的”数量。 交货单创建并生效后会影响财务数据，点击日记账备注前面的黄色小箭头，可以查看到交货单生成的会计凭证。注意：会计凭证中的金额与交货单上的价格及金额无关，取的是库存成本。 4.应收发票 输入前后查看库存数据和分录 对比 应收发票小结 在SBO系统的销售流程中，应收发票是唯一必须创建的销售凭证，因为只有通过应收发票才能确认应收账款和销售收入。 收到发票中的全部款项后，销售发票会自动从“未清”变成“已结算”状态。应收发票不存在手工关闭的操作。 如果应收发票不是基于交货单创建的，就表示应收发票同时也具有发货单的功能。在应收发票生效的同时，将会减少库存数量 （基于销售报价单和手工生成的应收发票同时还可会使“可用的”数量减少 ）。生成的财务凭证，不仅会借方记“业务伙伴的应收账款科目”，贷方记“主营业务收入”及“销项税”，而且借方还会记“销售成本”，贷方记“库存商品”科目。 练习： 1.2005年3月15日，根据3月10日我公司开具给C00003的销售订单（10个A00001,10个A00002，3月15交货）给C00003发出10个A00001；3.18日，又发出剩下的10个A00002；3.19日，分别开具A00001和A00002的两张销售发票。 2.2005年4月1日，C00004对5个A00005进行询价，本公司报价1700，对方初步同意，本公司根据报价单生成了销售订单，约定4月5日交货。4月3日，C00004提出价格过高，只能接收1500/个，本公司不同意，对方撤销对本公司的订购。 3.2005年4月3日，C00006向本公司订购A00006产品20个，双方协商价格为系统默认价格，约定交货日期为4月7日。本公司于4月9日开具销售发票，仓库发货。 5.销售流程的其他常见业务 虽然“报价-销售订单-交货-应收发票-收款”是销售业务循环的核心业务流程，但在企业实务中，这几步操作并不能覆盖所有的实际工作。 （1）退货（退货/应收贷项凭证） （2）应收预留发票 （3）应收发票+付款 （4）预收款请求 5.1 退货处理 情况1： 报价单—销售订单—交货—应收发票 退货？ 应收贷项凭证输入前后查看库存数据和分录 对比 情况2： 报价单——销售订单——交货 退货？ 先交货出去，查看库存数据和分录 未录入应收发票的情况下退货 退货单小结 “退货”后再一次查看库存数据和财务数据，库存数量增加，会计分录中有冲销销售成本的记录。 交货单生成以后，需要退货时，可以使用退货单。如果交货单已经生成发票，需要退货时，只能使用应收贷项凭证。 5.2 应收预留发票 应收预留发票小结 1.应收预留发票的编号与应收发票的编号是连续的，但在应收发票界面看不到预留发票。 2.手工生成的应收预留发票会使库存的“已承诺” 增加和“可用数”减少；基于“销售订单”生成的应收预留发票不会影响库存数据。 3.应收预留发票生成后生成的分录是确认收入。 5.3 应收发票+付款 应收发票+付款小结 应收发票+付款实际上是把应收发票和收款两