2013年巴彦淖尔市临河区城市发展投资.PDFVIP

2013 年巴彦淖尔市临河区城市发展投资 有限责任公司公司债券上市公告书 证券简称：13 临河债 证券代码：124427 上市时间： 2013 年12 月2 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：日信证券有限责任公司 第一节 绪 言 重要提示：巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司（以下 简称“发行人”或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存 在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用级别为AA+级；根据亚太（集团）会计师事务所有 限公司出具的巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司 20 10-2012年度标准无保留意见的审计报告（亚太（京）专审字（2013 ） 017号），截至2012年12月31 日，公司经审计的资产总额为337,864.32 万元，负债总额为80,602.40万元，所有者权益为257,261.92万元，归 属于母公司所有者权益为257,261.92万元。2010年、2011年和2012年 我公司可供分配的利润（归属于母公司所有者的净利润）分别为 9,017.21万元、9,735.24万元和17,196.07万元，三年平均可供分配利润 为11,982.84万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债 券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 企业名称：巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司 住所：巴彦淖尔市临河区汇丰街 1 法定代表人：刘鲁明 注册资本：人民币3000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：土地开发；民建项目建设、管理；城市基础设施建设 投资；市政工程投资、建设、管理；市政公共设施管理；城市服务性 项目设施的投资、运营、管理；广告设计、制作、发布、代理；中小 企业投融资。 2009年6月，根据《临河区人民政府关于成立巴彦淖尔市临河区 城市发展投资有限责任公司的通知》（临政办发[2009]59号），巴彦 淖尔市临河区国有资产管理局投资组建了巴彦淖尔市临河区城市发 展投资有限责任公司，公司设立时的注册资本为3000万元。 2012 年 12 月，根据巴彦淖尔市人民政府巴政字[2012]224 号文 件和公司股东决议及修改后的公司章程，原公司股东巴彦淖尔市临河 区国有资产管理局将其持有的发行人 51%股权无偿转让至巴彦淖尔 市财政局。本次股权划转后，发行人股东变更为“巴彦淖尔市财政局” （出资1530 万元、持股比例为51% ）、“巴彦淖尔市临河区国有资产 管理局” （出资1470 万元、持股比例为49% ）。 截至2012 年12 月31 日，发行人经审计的资产总额为337,864.32 万元，负债总额为80,602.40 万元，所有者权益为257,261.92 万元， 归属于母公司所有者权益为257,261.92 万元。2012 年度发行人实现 营业收入42,398.99 万元，归属于母公司所有者的净利润17,196.07 万 元。 二、发行人历史沿革 2009年6月，根据《临河区人民政府关于成立巴彦淖尔市临河区 2 城市发展投资有限责任公司的通知》（临政办发[2009]59号），巴彦 淖尔市临河区国有资产管理局投资组建了巴彦淖尔市临河区城市发 展投资有限责任公司，公司设立时的注册资本为3000万元。 2012年12月，根据巴彦淖尔市人民政府巴政字[2012]224号文件 和公司股东决议及修改后的公司章程，原公司股东巴彦淖尔市临河区 国有资产管理局将其持有的发行人51%股权无偿转让至巴彦淖尔市 财政局。本次股权划转后，发行人股东变更为“巴彦淖尔市财政局” （出资1530万元、持股比例为51% ）、“巴彦淖尔市临河区国有资产 管理局” （出资1470万元、持股比例为49% ）。 发行人现持有巴彦淖尔市临河区工商行政管理局核发的