公司破产律师：深圳市龙日园艺景观有限公司重整计划.pdf

深圳市龙日园艺景观有限公司 重整计划 一、深圳市龙日园艺景观有限公司基本情况 （一）公司概况 深圳市龙日园艺景观有限公司（以下简称龙日景观）成立于1993 年3 月22 日，企业类型为有限责任公司，注册资本为5,500 万元， 龙日景观自1993 年成立至今共经历了四次增资，八次股权转让，从 初始注册资本50 万元增资至5,500 万元，从两名原始股东增至24 名 股东。 龙日景观的注册地址为深圳市南山区南海大道以西鹏基时代创 业园花样年美年广场5 栋1301，法定代表人黄日光，企业注册号为 440301104475902。经营范围包括：城市园林绿化工程的施工；园林 景观设计；园林植物的研发、种植与销售（种植由分支机构经营）； 国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）。 （二）生产经营状况 龙日景观的主营业务为景观设计与施工、苗木产销。经过多年发 展，龙日景观已被中华人民共和国住房和城乡建设部核定为城市园林 绿化一级企业，并通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 国 际环境管理体系认证及OHSAS18001 职业健康管理体系认证，拥有华 侨城集团、花样年地产集团、富力地产等核心战略客户，代表作品有 华侨城集团在全国各地的欢乐谷系列主题公园（深圳欢乐谷、北京欢 乐谷、成都欢乐谷、武汉欢乐谷）、深圳欢乐海岸、深圳东部华侨城、 杭州野生动物园，以及其他由华侨城集团、花样年地产集团、富力地 产开发的高端旅游地产项目（含上海迪斯尼乐园景观建设项目）等。 龙日景观公司多年来不断扩张业务范围，已经形成以成都及周边、 武汉及周边、江浙沪、海南和广东等五大区域为业务核心，以京津、 西安、昆明、桂林为重点城市的全国性作业网络。并在北京、上海、 西安、成都、武汉、梅州、中山拥有超过15,000 亩自有及租赁的苗 场和林场。 2010 年10 月和2012 年2 月，龙日景观分别进行了两轮融资， 引进机构投资人，计划进入资本市场。但因2013 年至2015 年期间， IPO政策几经调整，且由于业务规模扩张过快，运营和管理链条过长， 龙日景观的生产经营成本不断上涨；同时，由于龙日景观主要客户为 国内大型房地产企业，受国家对房地产调控大环境影响，工程款回款 缓慢，造成龙日景观资金日益紧张。此外，受近年银行紧缩银根和缩 减贷款规模，以及劳动力成本快速上涨、融资成本急剧攀升等众多不 利因素的制约，龙日景观不得不通过向社会借贷的方式筹集资金以维 持公司的日常运营，从而导致财务费用巨增、债务负担加重，最终导 致龙日景观因资金链断裂而陷入财务困境和经营困境，无法及时偿还 到期债务，部分债权人已向法院起诉并申请法院查封了公司名下的绝 大部分资产。随着债务的陆续到期、债权人集中起诉等情况的出现， 龙日景观的经营状况日益恶化。 （三）资产与负债 1．资产评估情况 根据鹏盛评估出具的清算价值评估报告，龙日景观在模拟破产清 算情况下的所有资产评估值为173,397,538.75 元。 2．债权审查情况 （1）法院裁定确认的债权 根据深圳中院于2016 年1 月12 日裁定的债权表，裁定确认149 家债权人的债权，金额合计165,357,613.51 元。其中有财产担保债 权1 家，涉及金额51,982,505.83 元；税款债权1 家，涉及金额 2,630,252.36 元；普通债权148 家，涉及金额合计110,744,855.32 元。 （2）管理人已经确认，但法院尚未裁定的债权 截止2016 年4 月12 日管理人已经确认，但法院尚未裁定的债权 共计37 家债权人的债权，涉及金额合计48,794,477.03 元，其中无 有财产担保债权，均为普通债权。 （3）暂未确认债权 因涉诉而未确认债权金额的债权人14 家，申报金额合计 282,695,072.95 元（含有财产担保债权人2 家，涉及金额合计 162,121,567.81 元；其余12 家为普通债权，涉及金额合计 120573505.14 元）； 其他暂未确认债权金额的债权人12 家，涉及申报金额合计 51,039,166.36 元。 （4）职工债权 截止2016 年4 月12