XX小企业风险排查自查汇报.docVIP

XX公司2015年风险排查自查报告 XXXX有限公司： 为全面贯彻落实XXX2015年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统2015年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下： 工作组织 为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2014年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下： 小组组长：XX 副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、自查基本情况 本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查XX理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。 经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下： 经营管理方面 问题1：自2014年受公司总部委托收购XXXX置业产入我进行异地项目，公司现有XX置业、XXXX、项目房产以及两家下属物业公司，经营由于形成明确的管理细则，存在一定的管理风险。措施：开发两家物业公司的权限整改进度梳理所属公司物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理整改完成时间：。理想城房企低于成本价，试图以价跑量的方式资金断裂，导致公司XX理想城三期产品量，去化速度较慢。公司自身项目及灵活制定策略六十天、再上新征程大会战尾盘进行清盘目标3年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前财务资金计划现金流入不能偿还即将到期的贷款，存在一定的风险。项目等，年初相关融资。 预计整改完成时间：2015年7月底前完成新融资。 （四）其他风险因素 问题1:XX理想城三期泉天下项目施工现场门窗、电梯等存在风险。：理想城三期项目处于缓建状态，施工（）、电梯竣工验收，底安装为%、%。公司经施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的、电梯。进度：理想城进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，管理公司工程材料泉天下在建工程中的门窗、电梯事宜，相关分包施工单位派人负责看护中，甲方人员每天巡检并定期维护。整改完成时间：12月底项目项目启动前。泉天下支付延后，。：退出由于泉天下项目地处三四线城市，地及地产形势为无法准确判断处置的时间、。进度：公司合同台账未付款项目分类，合理控制项目开发节奏基础上，工程款支付整改完成时间：