2017年度吴川市国有资产经营公司预算公开.doc

2017年度吴川市国有资产经营公司预算公开 目 录 第一部分 2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 九、2017年政府性基金预算支出情况表 第一部分 国资公司2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 国有资产经营公司的法人治理结构包括公司党委会、董事会、监事会及经营班子。公司内设机构8个，包括：党政办公室、财会股、人事股、法规信息股、资产经营股、企业托管股、国企改革股及工会。 根据吴川市国有资产经营公司章程，我司职能有：代表市政府持有企业的公有资产产权，享有公司法规定的股东权利和公司权利；以出资人身份对授权范围内的公有资产行使决策权及经营权；负责对授权范围内公有资产收益进行管理，动用收益和合法的融资进行再投资；积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度等。 （二）人员构成情况 公司编制为30人，为参照事业单位管理的特殊企业，至2016年底在职26人，退休6人。 （三）预算年度的主要工作任务 国资经营公司自成立以来，在深化我市国企改革做了大量工作，取得了显著成效，2017年度的主要工作任务是做好吴川市粤西建筑工程公司的改制工作，积极参与市委市府各项重大民生工程如蓬吴线滨江路糖厂建材厂和鱼苗场等单位的征地拆迁工作，在有关信访维稳等付出大量人力物力。 二、收入预算说明 2017年部门预算总收入为201.25 万元，其中：一般公共预算拨款 201.25万元，基金预算拨款 0万，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 三、支出预算说明 2017年部门预算总支出201.25万元，其中： 基本支出预算177.25万元，占总支出的 88.07 %。其中：工资福利支出164.33 万元；一般商品和服务支出1.28万元；对个人和家庭的补助11.64万元；其他资本性支出等支出 0 万元。 项目支出预算24万元，占总支出的 11.93 %。 四、“三公”经费说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.2万元，比上年增（减） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元；公务用车购置及运行费2.2 万元，比上年增（减）0 万元；公务接待费 1 万元，比上年增（减） 0万元。 五、其他需要说明的情况 运作经费：一般公共预算安排24万元，其中：办公费 22万元、公务用车运行维护费 1 万元、公务接待费 1 万元。