月清产核资总结报告.doc

2011年清产核资总结报告 根据股份公司和我公司下发的《2011年度实物资产清查方案》，我公司对下属各单位进行了实物清查工作，现将清查情况说明如下： 一、固定资产：包括机械设备、检试验仪器、电子办公设备、食堂用具、房地产等。 （一）截止2012年12月31日，固定资产632台套，原值11860.43万元，净值7006.60万元.其中有使用价值549台套，原值11322.83万元，净值6981.53万元；无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。 1、机械设备：现有224台套，原值8606.19万元，净值4748.35万元，其中有使用价值169台套，原值8083.35万元，净值4730.42万元（其中包括由于施工生产需要，借给指挥部使用的小车42台，原值2081.75万元，净值1736.62万元）；无使用价值20台套，原值303.90万元，净值10.20万元；有账无物35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。 2、食堂用具：3台套，原值1.21万元，净值0.37万元。 3、试验仪器：现有220台套，原值167.36万元，净值99.66万元，其中有使用价值203台套，原值159.08万元，净值97.04万元；无使用价值17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。 4、电子设备：现有184台套，原值85.67万元，净值36.61万元，其中有使用价值173台套，原值79.19万元，净值34.10万元；无使用价值11台套，原值6.48万元，净值2.51万元； 5、房地产：现有一栋办公楼，原值3000万元，净值2119.59万元。 （二）2012年增减情况：总计增加40台套，原值791.30万元，净值766.27万元，减少71台套，原值127.03万元，净值35.24万元。 1、机械设备：增加15台套，原值750.10万元，净值726.83万元，其中包括指挥部用车6台套，原值441.94万元，净值428.38万元。实际我公司增加9台套，原值308.16万元，净值298.45万元（其中包括小车5台，原值198.62万元，净值193.34万元）。变价处理10台套，原值102.90万元，净值31.51万元，变价处理价格34.28万元，赢利2.77万元。 2、试验仪器：增加16台套，原值37.78万元，净值36.24万元。报废61台套，原值24.13万元，净值3.73万元。变价处理价格1.87万元，潜亏1.86万元。 3、电子设备：增加9台套，原值3.42万元，净值3.20万元。 （三）无使用价值固定资产：无使用价值48台套，原值318.65万元，净值15.33万元。 1、机械设备：20台套，原值303.90万元，净值10.20万元。全部为2008年以前历史原因形成，无新增无使用价值设备。 2、检试验仪器设备：17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。 3、电子办公设备：11台套，原值6.48万元，净值2.51万元。 （四）有帐无物固定资产： 35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。 机械设备：35台套，原值218.94万元，净值7.74万元。全部为2008年以前历史原因形成，无新增有帐无物设备。 （五）拟报废处理固定资产： 通过此次实物清查发现，有部分固定资产（包括机械设备、电子办公设备和检实验仪器设备）已经达到报废年限，状况较差，无法使用，目前折旧基本已经提完，账面只有净残值，总计79台套，原值2046.20万元，净值93.15万元。其中机械设备51台套，原值2031.44万元，净值88.02万元，电子办公设备11台套，原值6.48万元，净值2.51万元，检实验仪器设备17台套，原值8.28万元，净值2.62万元。计划将这79台套固定资产进行报废处理，但由于这些资产多为一些小型设备，报废处理后处理价格不会太高，基本是废铁价格，会产生一定的账面损失。 二、库存材料：包括主材、周转材料和低值易耗品及有帐无物物资和无使用价值物资。 （一）主材：库存金额：1495.9万元。 （二）周转材料和低值易耗品：库存净值：121万元。 （三）无使用价值物资：244.3万元。其中包括： 1、沥青设备租赁公司：11.4万元，历史原因形成库存，配件所应用设备现已报废变卖。 2、原十项目：150.8万元，2001年因修哈市江北西环大桥购置钢模板，未按规定摊销，形成较大库存。 3、原土方公司：80.6万元，原鼎昌公司解散分配给我公司的挖掘机配件，因挖掘机早已变卖处理，且现挖掘机型号早已淘汰，所以形成较大库存，。 4、物资供应站：1.4万元，原供应站已解散多年，形成库存劳保。 （四）有帐无物物资：103万元。其中包括： 1、原河南抚项项目：27万元，2003年项目完工