山东山水水泥集团有限公司.PDFVIP

山东山水水泥集团有限公司 关于2013 年度第一期中期票据募集资金用途变更的公告 本公司于2013 年 1 月18 日发行了2013 年度第一期中期票据，发行总额为 18 亿元，中期票据期限为3 年，中期票据代码：1382028，中期票据简称为：13 山水MTN1 。根据《山东山水水泥集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集 说明书》披露的募集资金用途，募集资金 10.8 亿元用于偿还银行贷款；募集资 金7.2 亿元用于补充集团本部（含分公司）及下属公司的营运资金。 偿还银行贷款清单如下： 借款主体 借款银行 金额 集团本部 建行槐荫支行 8,000 集团本部 南洋商行青岛分行 19,000 集团本部 交行山东分行 30,000 山东水泥厂 恒丰银行济南分行 10,000 山东水泥厂 浦发行济南分行 3,000 山东水泥厂 中行泉城支行 10,000 淄博山水 招行经七路支行 9,100 平阴山水 招行经七路支行 12,200 平阴山水 国际金融公司 1,200 辽宁工源 建行本溪分行 5,500 合计 108,000 因本募集资金到账前部分银行贷款已经清偿完毕，经本公司财务部审议通过， 募集资金10.8 亿元用于偿还银行贷款清单变更如下： 借款主体 借款银行 金额 集团本部 中行泉城支行 10,000 集团本部 农行平阴县支行 20,000 集团本部 建行济南槐荫支行 1,000 集团本部 中德住房储蓄银行 30,000 集团本部 工行济南长清支行 25,000 集团本部 兴业银行济南分行 2,000 辽宁工源 建行本溪分行 6,000 淄博山水 招行经七路支行 5,900 山东水泥厂 招行经七路支行 8,100 合计 108,000 除了上