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Macola使用说明 一、AP 应付账款 …………………………… 二、AR 应收账款 …………………………… 三、BB 银行帐簿 …………………………… 四、GL 总帐管理 …………………………… 五、IM 库存管理 …………………………… 六、OE 订单管理 …………………………… 七、PO 采购订单 …………………………… 八、SM 系统管理 …………………………… 登录系统 双击 图标后出现如下登录界面： Ｂ、过帐的订单在订单历史中查询，一样可以分订单号、物料、客户查询。 ３、交易 订单处理为分两类，订货单处理和退货单处理。 A、订货单处理 步骤1、类型：选择 I 发票订单 步骤2、编号：新订单则按F5即可自动跳入下一订单号；若是修改原已有订单，则输入该订单号即可进入。 步骤3、点过日期后，输入采购单编号，即客户的订单号。若客户有特殊要求的，可具体设定。 步骤4、选择客户，送货地址。在这里送货地址则指前面所说的备用地址 步骤5、选择对应仓库，一般为１０库即大仓库， 步骤６、税码：一般商品均为销项税17%，此类商品默认即可。但对于如部分南北货及宠物食品为13%，此时则要在税码处选择X13销项税13%。应征税单一定要钩起。 步骤1、在物料编号中选择填入商品代码，调出相应客户订购商品。 步骤2、选择出货仓库，如第一页面里已经选择了仓库，则此处可略过不改，电脑可以自动选择。 步骤3、折扣百分比：若遇到赠品可以输入１００。 步骤4、在订购数量及要装运数量中填入相应数量，这个数量以要装运数量栏内数字为准，在这要注意的是，因在前面物料档案内设置库存为袋，销售和采购均为箱。故在此页面内开订单单品时默认为箱，当客户要求不足一箱时，则要在订购数量栏内按F2，点下库存按钮即可切换单位。如下图： 步骤5、输入订购未税单价，回车完成。 B、退货单处理 退货单处理与订货单处理方法类似，不同之处在于： a、? 一类型选择中，选择C贷记凭证 而不是 I 发票订单 b、? 页面一仓库必须选择退货残次库 Ｃ、打印发票 当客户要求的开发票后，则要把开票的相关送货单做打印发票处理。 步骤1、在连号单据控制里将相应序列码的下一序列号改成成都已开的发票号码； 步骤2、选择相应序列码后，在订单号内填入相应单号（如是多张单据组成，则要先合并订单，这一部分参见合并订单相关内容）。 步骤3、设置与发票同一日期时间，回车后出现如下打印页面，选择打印到文件确定即可。 Ｄ、发票过帐 每天打印完发票后，财务需要将每天的销售收入、税金与电脑的过帐前预审清单相对应。 相符后，发票过帐 ４、处理 5．报告／图表 根据自己的需要,可以查询不同的报表. 七、OP 采购订单 １、维护 Ａ、主控参数设置 ２、查看 采购单据的查看可以按订单号、物料、供应商查看 ３、交易 在这一模块中，我们主要用到交易中的订单输入和收货两个程序。 订单输入：起草采购订单的程序 收货：订单做好之后收货的程序 Ａ、订单输入： 步骤1、在订单/下达号内按F5即可跳入下一采购单号码 步骤2、在供应商编号内选择供应商编号 步骤3、状态栏内必须选择R，即做完订单后马上打印，不打印就不能在收货程序内调出此订单，故要特别加以注意。 步骤4、做完上述步骤后回车进入页面二，即订单行内容： 步骤5、行号亦即为流水号，跳过后选择商品编号，调出物料； 步骤6、单位时需要注意，若采购为以箱起量时，这里填“箱”，但为最小单位采购时，这里必须填入与物料主文件内库存单位一致。如：需要采购某商品2瓶，系统内最小单位为瓶，则此处应填入“瓶”而非“箱”。 步骤7、填入采购数量后，还要注意的是“期望成本”即采购单价。这里的采购单价单位与上面步骤6中所填单位一致，且为未税，需要注意。 Ｂ、采购收货： 此处操作较为简单，填入采购单号，行号后一个一个的收货即可。填好单号、行号后，可直接按TAB一直执行。跳到最后分配额后按回车。确认后按ESC后继续收下一个物料。 异常情况处理：我们有可能会有这种情况，原订单单价开错，或者数量收错等。遇到这种情况则要如下操作： Ａ、我们已收货：这种情况下我们要做一负的收货对冲掉，例如上图中的收货收错掉，则如下图： 在这过程中系统会提示货已全收，是否继续收货，点确定即可。 Ｂ、如果还未收货，而只是单价错了，就可能直接进入采购订单内改过来即可。 ４、处理 5．报告／图表 八、SM 系统管理 １、维护 Ａ、公司设置 Ｂ、系统周期 选择所有模块，一个一个的在本期后空格内填入当月月份即可。 每一年的1月1日的时候则要将上表内右侧的月起始日期改为当年的起始日期。其他不变。 Ｃ、会计科目设置 Ｄ、税码 月底把所有凭证输完后，需要