科融环境：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订).pdfVIP

徐州科融环境资源股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 （修订） 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次发行拟向不超过5 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过7 亿元（含），所募集资金（扣除发行费用后）拟用于如下项目： 单位：万元 序号 项目 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 睢宁县生活垃圾焚烧发电 1 23,515.60 21,000.00 项目 2 睢宁宝源热电联产项目 31,167.20 29,000.00 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 74,682.80 70,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公 开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行 费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方 式解决。 二、募集资金投资项目基本情况和可行性分析 （一）睢宁县生活垃圾焚烧发电项目 1、项目基本情况 本项目为睢宁县生活垃圾焚烧发电项目，垃圾处置量为 700 吨/天，年发电量约 4 8,425 ×10 KWh；项目总投资23,515.60 万元，其中拟使用募集资金投入21,000 万元， 项目实施地点为睢宁县桃园镇朱官路西、徐沙河支流以北。公司全资子公司睢宁宝源 新能源发电有限公司（以下简称“睢宁宝源”）作为运营主体，本项目采用BOT 模式 运营，运营期30 年。 2、项目实施背景 （1 ）垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策支持 随着我国城市化进程的推进，城镇生活垃圾产量快速增长，然而由于我国城市生 活垃圾清运系统发展滞后，大量城市生活垃圾未能进行集中收集、清运和无害化处理， 导致垃圾累积堆存规模巨大，城市“垃圾围城”现象日趋严重，我国对垃圾“减量化、 资源化、无害化”处理持续旺盛需求。近年来， 我国政府高度重视城镇生活垃圾无 害化处理工作，国务院及相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出 台了相关处理标准和技术规范，推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。 2012 年4 月26 日，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于印发“十二五”全 国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》。《“十二五”生活垃圾无害化处理 规划》将“处理城市生活垃圾，实现无害化、减量化和资源化”作为政府必须解决的 重大问题。经过多年的发展，我国的城市垃圾焚烧发电行业整体技术水平和行业收入 规模有了较大程度的提高，但是与世界发达国家相比，在技术水平、企业规模等方面 仍存在较大的差距。在政府和全社会把环境保护提上重要战略位置的背景下，城市生 活垃圾焚烧发电行业将迎来一个高速发展的时期。 （2 ）垃圾发电产业增长空间巨大 城市垃圾焚烧发电，与传统垃圾处理方式如简单填埋、堆肥等极易造成水体和土 地污染，严重破坏城市生态环境系统平衡相比，更加符合垃圾的无害化处理的要求； 同时垃圾焚烧发电还能使垃圾成为提供丰富电能和热能的清洁可再生能源。因此，利 用城市垃圾焚烧发电，改善城市环境是大势所趋，垃圾焚烧发电具有显著的社会、经 济和环保效益。近几年，我国垃圾清洁焚烧全面进入快速发展阶段，但对比发达国家 70%以上的焚烧处理率，可以预见，中国垃圾焚烧发电产业还有很大的增长空间。 近几年我国垃圾处理情况 期间 生活垃圾共处理总量（亿吨） 焚烧方式处置总量（亿吨） 占比（% ） 2012