中央电大会计学财务软件操作采购索赔流程0819.docx

采购超耗索赔（补货）流程 1.流程简介 当有采购运输过程中出现超损时，需对这部分损耗进行相关的处理，经协商，后续由供应商 对油库进行补货。 No流程步骤流程步骤描述ERP操作01确定处理方案承运商、油品供应处及安全数质量监督处根据索赔需求确定处理方案02库存转储索赔时由供应商直接补货到油库，实物入库后油库账务员进行转储过账（从超耗库位转储到自有库位）ZMMEXS00680 - 超耗业务处理申请单-创建 ZMMEXS00681 - 超耗业务处理申请单-修改 ZMMEXS00682 - 超耗业务处理申请单-显示 ZMMEXS00683 - 超耗业务处理申请单-异常处理  2.操作步骤 2.1操作事物码 ZMMEXS00680 - 超耗业务处理申请单-创建 ZMMEXS00681 - 超耗业务处理申请单-修改 ZMMEXS00682 - 超耗业务处理申请单-显示 ZMMEXS00683 - 超耗业务处理申请单-异常处理 2.2完成该步骤的角色名称 油库账务员 2.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下： 序号场景名称1超耗索赔（补货）业务：  输入事务代码ZMMEXS00680,点击,或是双击ZMMEXS00680 - 超耗业务处理申请单创建， 进入下一界面： 屏幕解释： 栏位说明范例公司代码输入公司代码：固定值X311(必输)X311业务部门选择业务部门(必输)3555001单据类型选择超耗补货的单据类型:固定值MY16(必输)MY16处理原因输入超耗处理原因描述(必输)超耗补货处理过账日期输入账务实际处理的日期(必输)2016.08.15点击，进入下一界面： 屏幕解释： 栏位说明范例工厂输入超耗处理油库所在的工厂(必输)SMZ1物料编码输入超耗补货处理的物料编码。(必输)0603040060173201超耗库位（2*）输入超耗补货油库对应的超损溢库位 (必输)2011（兴闽）点击，进入下一界面： 屏幕解释： 栏位说明范例库位（接收）输入接收超耗补货的油库库位(必输)Y011数量输入超耗补货部分的数量(必输)1000单位输入油品的计量单位(必输)kg点击【保存并提交】按钮，生成超耗补货物料凭证操作完成。 备注： 1.超耗补货业务处理未启用审批，当点击【保存并提交】按钮时，则系统直接生成物料凭证；如操作数据错误，需提交申请进行冲销处理。 2.点击【保存】按钮，系统不自动提交审批申请或直接生成物料凭证，可以后续通过ZMMEXS00681程序对录入数据进行修改。 3.点击【保存】或【保存并提交】按钮，如系统出现异常情况时，可以后续通过ZMMEXS00683程序对录入数据进行异常处理。 4.所有超耗补货业务的申请数据均可以通过ZMMEXS00682程序进行显示。  油品升降级处理流程 1.流程简介 因油罐储存品种变更、油品整体进行升级置换或其他业务经营需要，发生油品升降级易换时，仓储中心油库或地市分公司数量管理部门在标准化平台里提出申请，按公司授权逐级审批。审批后由仓储中心账务管理岗或地市分公司数量管理人员进行油品升降级处理的操作。 No流程步骤流程步骤描述ERP操作01提出商品易换申请油库或油站提出油品升降级易换申请02审核商品易换申请省公司相关部门审核商品易换的申请03审批商品易换申请按公司授权指引审批权限逐级对油品升降级易换申请进行审批04创建油品升降级申请单仓储中心账务人员或地市分公司数量管理人员按审批结果进行油品升降级易换操作ZMMEXS00260–油品升降级申请单-创建 ZMMEXS00261–油品升降级申请单-修改 ZMMEXS00262–油品升降级申请单-显示 ZMMEXS00263–油品升降级申请单-异常处理 05打印油品调整单油库账务员或地市分公司数量管理人员打印油品调整单ZMMFXS002-油品调整单 2.操作步骤 2.1操作事物码 ZMMEXS00260–油品升降级申请单-创建 ZMMEXS00261–油品升降级申请单-修改 ZMMEXS00262–油品升降级申请单-显示 ZMMEXS00263–油品升降级申请单-异常处理 ZMMFXS002-油品调整单 2.2完成该步骤的角色名称 仓储中心账务管理人员或地市分公司数量管理人员 2.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下： 序号场景名称1油品升降级易换业务场景2打印油品调整单输入事务代码ZMMEXS00260,点击,或是双击ZMMEXS00260 -