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辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加浙商银行股份有限公司 资产池业务额度的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-027 辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月21 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于增加浙商银行 股份有限公司资产池业务额度的议案》，同意公司及全资子公司 （即奥克化学扬 州有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、 广东奥克化学有限公司）和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开 展的资产池业务总额增加至10亿元，其中包括不超过2亿元的综合授信额度，期 限自2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。该议案 将提交公司2016年度股东大会审议，现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2 、合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加浙商银行股份有限公司 资产池业务额度的公告 3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自2016 年度股东大会审议批准之日起至2017 年度股东大会召开之日止，上述资产池业务的开展期限以公司与浙商银行最终签 署的相关合同中约定期限为准。 4 、实施额度 公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、奥克化学扬州有限公司、 武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克 化学有限公司）共享不超过 10 亿元人民币的资产池额度，其中包括不超过2 亿 元的综合授信额度，业务期限内，该额度可循环使用。 二、资产池业务的风险与风险控制 公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情 况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司 资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这 一影响，资金流动性风险可控。 公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立 台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保 证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和 监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此 次资产池业务的担保风险可控。 三、决策程序和组织实施 1、提请股东大会授权公司董事长朱建民先生或董事长指定的授权人在额度 范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及全 资子公司 （即辽宁奥克化学股份有限公司、奥克化学扬州有限公司、武汉奥克化 学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公 司）可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。 2 、授权公司财务部门负责组织