用友T3操作说明书.doc

目 录 第一章 账务处理 4 1.1 系统初始化 4 1.1.1 建立账套 4 1.1.2 设置操作员 5 1.1.3 分配权限 6 1.1.4 设置外币种类及汇率 8 1.1.5 设置辅助核算项目 8 1.1.6 设置会计科目 11 1.1.7 设置凭证类别 12 1.1.8 输入初始余额 13 1.2 日常业务处理 14 1.2.1 输入记账凭证 14 1.2.2 修改记账凭证 15 1.2.3 查询记账凭证 15 1.2.4 审核凭证 15 1.2.5 记账 16 1.2.6 查询账簿 16 1.3 结账 18 1.4 编制会计报表 18 1.4.1 新建报表 19 1.4.2 定义报表格式 20 1.4.3 定义报表公式 24 1.4.4 编制报表 24 第二章 应收/应付 25 2.1 初始设置 25 2.1.1 建立往来单位档案 25 2.1.2 定义付款条件 25 2.1.3 录入初始数据 26 2.2 日常使用 27 2.2.1 录入收款单据 27 2.2.2 录入付款单据 28 2.2.3 往来业务核销 29 2.2.4 账表查询分析 31 第三章 工资核算 32 3.1 初始设置 32 3.1.1 建立部门档案 32 3.1.2 设置工资类别 32 3.1.3 建立人员档案 34 3.1.4 设置工资项目 35 3.1.5 定义工资计算公式 36 3.1.6 录入工资原始数据 37 3.1.7 定义工资转账关系 38 3.2 日常使用 40 3.2.1 录入工资变动数据 40 3.2.2 工资计算 41 3.2.3 工资费用分配 42 3.2.4 账表查询 44 第四章 固定资产核算 45 4.1 初始设置 45 4.1.1 设置固定资产类别 45 4.1.2 设置部门档案 46 4.1.3 录入固定资产原始卡片 47 日常使用 48 4.2.1 资产增减 48 4.2.2 资产变动 49 4.2.3 计提折旧 50 4.2.4 账表查询 51 第一章 账务处理 1.1 系统初始化 账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。 1.1.1 建立账套 只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。 操作步骤： 1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面： 输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现： 2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示： 3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。 4、输入单位信息。 5、输入核算信息。 6、输入基础信息选项。 7、设置编码方案。 8、启用相应子系统。 1.1.2 设置操作员 为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。 操作步骤： 1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面： 2、单击“增加”按钮，出现下图所示界面： 3、输入操作员信息。 4、再单击“增加”。 1.1.3 分配权限 操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。 操作步骤： 1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面： 2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。 3、设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面： 界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。 1.1.4 设置外币种类及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定