公司物资领用和审批管理流程.docVIP

物资领用管理制度 第一章 物资领用 1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。 2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖以下空白章或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。 3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。 4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。 5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。 6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。 7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。 8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。 第二章 领料审批办法 1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料； 2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分（子）公司的材料须经分（子）公司经理签字。其中： ①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料； ②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料； ③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料； ④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料； ⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料； ⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料； 4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部； 5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。 6、本制度自发布之日起实行。 二0一三年十二月三日