富临运业：董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告.pdf

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司、富临运业公司）董事会根据深圳 证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了2011年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75 号”文核准，四川富临运业集团股份有 限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证 券）公开发行人民币普通股股票2,100.00 万股，每股发行价为 14.97 元，共募集资金总额 人民币314,370,000.00 元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用27,751,382.11 元后， 募集资金净额为286,618,617.89 元。上述募集资金已于2010 年2 月4 日全部到位，并经信 永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2009CDA4036 号《验资报告》 审验。 根据2010 年 12 月28 日财政部颁布财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上 市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》，2010 年本公司将发行权益性证券过 程中发生的路演费5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加 的资本公积—股本溢价增加 5,089,744.34 元，募集资金净额增加 5,089,744.34 元，调整后 的募集资金净额为291,708,362.23 元。本公司已于2011 年3 月7 日将调增的募集资金净额 5,089,744.34 元转入募集资金专户中。 （二）募集资金以前年度使用金额 2010 年度募集资金使用 2010 年12 月31 募集资金净额 募集资金投资 超募资金项目 银行手 利息收入 日余额 项目使用 使用 续费 291,708,362.23 2,406,656.00 75,790,000.00 1,761.05 2,755,686.44 216,265,631.62 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 1 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2011 年度募集资金使用 2010 年12 月31 2011 年12 月 日余额 募集资金投资 超募资金项目 银行手续 利息收入 31 日余额 项目使用 使用 费 216,265,631.62 16,732,349.86 11,028,362.23 857.32 4,784,721.80 193,288,784.01 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《四川富临运业集团 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金 管理办法》规定，本