卫华小企业员工出差的管理规定.docx

卫华公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过八个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”出差或其他用途需借大笔现金时，应持经总经理签字审批的借款单据到公司财务借款；借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，部门负责人金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人或部门经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，经有关领导到审批。将出差申请表由部门领导送考勤人员留存、记录考勤。出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。员工出差后，必须每日下午4点前用当地电话向公司汇报工作，出差结束后，应于3日之内到财务部报销费用。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用凭所购的票实报实销分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级200元/日（住120/餐50/车30），业务员及其它职员150元/日（住100/餐30/车20）招待费、交际应酬费（需详列说明）费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准未经事先批准的此类费用，责任人自行承担一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费（日）补助标准500元内300元内200元内定额包干副总住宿及餐费（日）补助标准300元内200元内150元内定额包干，须有票据。部门经理住宿及餐费（日）补助标准200元180元 150元定额包干业务员/普通职员住宿及餐费（日）补助标准150元150元120元定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。出差期间，电话补助每日 元。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补贴标准员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。附：出差审批单出 差 人部门职务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由：2、差期：从年月日时分至年月日时分；大致共计天 时分；部门负责人审批公司副总审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：