备用金申请汇报完稿.doc

备用金申请报告 公司领导： 由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整（后附备用金预算明细表，以供领导审阅），望公司领导核实批准。 销售部 驻湖北办事处 2015.1.27 备用金预算明细表 项目名称 金额（元） 数量 合计（元） 备注 租用办公地点 25000 1套 25000 单人床 600 4张 2400 电脑 3000 1台 3000 厨卫用品 2000 2000 锅碗瓢盆、扫把等 办公桌椅 2000 2套 4000 36400 以下日常开销费用以月为计算单位 项目名称 金额（元） 数量 合计（元） 备注 临时促销员 3000 1人 3000 家乐福促销产品 通讯费 300 3人 900 固定电话费、IP卡、手机费 市内交通费 据实 公交卡、地铁卡等 招待费 1000 3人 3000 开发及维护客户、接待公司领导 办公费 1000 1000 办公用品、打字、复印、邮寄、汇费 误餐费 900 3人 2700 水电气费 据实 宽带费 据实 市场调研与推广费 2000 2000 户外和店内广告的制作、安装、发布费用，报纸、广播、电视广告等媒体费用及消费者试吃、派送等 办事处配货费 1000 1000 办事处向外地客户发货时的配（送）货费、装卸费 15100 总计备用金金额50000元 注：1、上半部分款项用于购买可算作公司财产的办公用品，为一次性费用。下半部分为日常开销费用，可算作销售费用； 2、我公司派遣人员有3人，招1名临时商场促销人员，所以对单人床、厨卫用品等应按4人算，其他费用按我公司在编3人计算。