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练习五：固定资产管理系统练习 目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能 要求：①对固定资产系统进行初始化； ②完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表； ③期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。 资料： 日常业务处理 操作步骤：固定资产→固定资产增加 （一）新增固定资产： 资产编码 BG-003 名称 R60电脑（jney） 类别 办公设备 计量单位 台 数量 3 入账日期 2010.1.15 存放地点 办公室 经济用途 经营用 使用状态 正常使用 变动方式 购入 使用部门 财务部 折旧费用科目 管理费用-折旧费 币别 人民币 原币金额 15,000 购进累计折旧 无 开始使用日期 2010.1.15 已使用期间 0 累计折旧金额 0 折旧方法 平均年限法（第一种） 操作要点： 如当期新增的固定资产是全新的固定资产，在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需录入，该项目指的是固定资产在购入前已存在的累计折旧。 固定资产变动：（单击变动按扭） 1月25日将FW-001固定资产卡片中办公楼的使用部门由行政部转为销售一部，折旧费用科目也由“管理费用-折旧费”转为“产品销售费用-折旧费”。 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 查看固定资产清单等各种账表。 查询2010年1月的固定资产折旧明细表，并勾选“包含本期为零的固定资产” 五、期末处理 计提本月固定资产折旧，并生成凭证（凭证字为记，摘要为计提折旧费用） 练习六：应收应付系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ④进行往来业务核销，期末结账。 练习各种单据的制作 收款单： 1、15日，收到长城公司前欠货款80000元，结算账户为建设银行。结算方式转账支票 2、20日，收到宏基公司电子银行电汇单还来部分前欠货款50,000元。结算账户为建设银行，部门销售二部。 操作步骤：收款单→选择客户、日期、收款类型（收款）、结算账户（统一选建行）、结算方式、表头金额等→选源单→返回 操作要点： 结算账户、表头收款金额为必填项，如果该笔收款有现金折扣，则折扣科目也必须录入。 收款单保存后必须审核，否则无法生成收款凭证。 单据日期必须为账套当期，否则也无法制作收款凭证。 4、预收款，直接在单据头录入实收金额生成收款单，不需关联源单 操作步骤：收款单→选择客户→录入预收金额 付款单： 1、10日，向恒星公司全额支付前欠购料款120000，结算账户为建设银行。 凭证处理 将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。（先审核单据后再自动生成凭证） 注意：生成凭证前需先维护凭证模板（文件－选项－默认模版－收款单－模版设置－将应收利息改为应收账款），退出后在单据序时薄界面单击“按单”后生成凭证，单击凭证按扭可查看该凭证 按单生成 即一张单据生成一张记账凭证 练习七：工资管理系统练习 目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求：①对工资系统进行初始化设置，添加基础资料； ②设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算 ③计算个人所得税、分配工资费用 ④查看各种工资报表，结账。 资料： 建立工资类别方案 操作步骤：工资管理→账簿报表→类别管理 类别名称：全体员工 币别：人民币 设置 操作步骤：工资管理→账薄报表 （一）导入或新增部门资料：(引入－全选－导入) 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 操作要点： 如果用户已在基础设置中的核算项目里添加了部门资料，可从总账数据导入部门信息； 总账导入部门信息时，相同的导入数据源只能引入一次，以后如想再引入相同的部门信息只能通过其它工资类别里进行引入。 部门信息一旦使用，不能进行修改操作。 （二）导入并修改职员资料：（维护职员类别及银行名称、账号等信息） 代码 名称 职员类别 部门 银行名称 个人账号 001 张华 管理人员 财务部 建行苏州路支行 2712356487 002 李萍 管理人员 行政部 2712568435 003 王林 销售人员 销售一部 2713258741 004 赵立 销售人员 销售二部 2713856984 005 刘红 生产人员 生产部 2714521436 006 孙晴 生产管理人员 生产部 2713632541 操作要点： 设定职员资料时应注意，必须设定职员的部门、职员类别，否则无法进行工资费用分配，这两项是分配