EAS固定资产操作手册.docVIP

固定资产用户操作手册 文档作者： 创建日期： 2009-10 确认日期： 2009-10 当前版本： 1.0 拷贝数量： 目录 1 总体说明 3 2 固定资产系统业务流程 4 3 固定资产模块操作流程 4 3.1 系统设置 4 3.1.1 设置固定资产类别 4 3.1.2 设置固定资产折旧方法 5 3.1.3 设置固定资产折旧政策 6 3.1.4 设置固定资产使用状态 6 3.1.5 设置固定资产变动方式 7 3.1.6 设置固定资产自定义统计类别 7 3.1.7 设置固定资产参数 8 3.1.8 系统状态控制 9 3.2 系统初始化 9 3.2.1 操作说明 10 3.2.2 操作步骤与路径 10 3.3 固定资产业务处理 10 3.3.1 固定资产新增 10 3.3.1.1 新增固定资产卡片 10 3.3.1.2 修改已生成凭证的卡片 18 3.3.2 固定资产变更 21 3.3.3 固定资产清理 24 3.3.3.1 单张卡片清理 24 3.3.3.2 批量卡片清理 29 3.3.4 固定资产拆分 30 3.3.5 固定资产组合 33 3.3.6 固定资产调拨 37 3.3.7 固定资产租赁 45 3.3.8 固定资产抵押 47 3.4 固定资产折旧管理 48 3.5 固定资产期末处理 53 3.5.1 固定资产对账 53 3.5.2 期末结账 55 3.6 报表统计 57  总体说明 金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能有： 固定资产系统设置 固定资产初始化 固定资产新增业务 固定资产变更业务 固定资产清理业务 固定资产拆分业务 固定资产组合业务 固定资产调拨业务 固定资产评估业务 固定资产租赁业务 固定资产抵押业务 固定资产折旧业务 固定资产期末处理业务 本系统的特色功能有： 基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义 下级公司可在集团定义的基础资料基础上进行下级扩展，满足下级公司的个性化要求； 通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯； 所有主要流程均可通过工作流完成；通过工作流实现多级审批；在工作流上实现批量审核 与关联系统的集成应用，实现业务流程的连贯一致； 通过DAP 平台灵活定制转换规则，实现卡片 /单据到凭证的无缝转换； 可定义自动生成或手工填入卡片编码； 可自定义折旧政策，适应多种会计准则； 同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策； 一张卡片在一个期间内可多次变更； 任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上； 可自定义月结策略。 固定资产模块操作流程 系统设置 设置固定资产类别 操作路径：固定资产\基础设置\固定资产类别 操作说明：固定资产类别的设置，类似于科目设置，分为集团统管类别和公司管理类别；集团统管类别由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司管理类别，在引用集团统管类别的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限用户增加子类别。 操作步骤：1：设置集团层级固定资产类别 操作步骤：1：组织切换到下级公司，引入集团层级固定资产类别 设置固定资产折旧方法 操作路径：固定资产\基础设置\折旧方法 操作说明：折旧方式由系统预设，无需用户维护。 设置固定资产折旧政策 操作路径：固定资产\基础设置\折旧政策 操作说明：固定资产折旧政策的设置，由集团统管，下级公司引用。 设置固定资产使用状态 操作路径：固定资产\基础设置\使用状态 操作说明：固定资产使用状态的设置，也是分为集团统管使用状态和公司级别使用状态；集团统管使用状态由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司级别使用状态，在引用集团统管类别的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限用户增加子状态。 设置固定资产变动方式 操作路径：固定资产\基础设置\变动方式 操作说明：固定资产变动方式的设置，也是分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司级别变动方式，在引用集团统管变动方式的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限用户增加子变动方式。 “变动方式”中系统预设了两个一级变动方式“增加方式”和“减少方式”。 设置固定资产自定义统计类别 操作路径：固定资产\基础设置\自定义统计类别 操作说明：自定义统计类别是对需要进行卡片多口径统计时定义的统计口径，用户可以按其自己的要求，打破资产类别的限制，对不同类别的卡片进行重新分类并进行统计，还可在报表中应用自定义统计类别。固定资产自定义统计类别由各实体公司自行定义。 设置固定资产参数 操作路径：系统平台\系统配置\参数设置 操作说明：由系统管理