sm企业未来一年的经营计划.doc

sm企业未来一年的经营计划 篇一：预测流程SM-00-03 预测流程 预测是什么： 1、销售预测是对未来最可能的销售水平的客观判断。 2、要货预测是对未来最可能发货需求量的判断。 3、通过分析客户需求，制定销售预测和要货预测，驱动公司各环节运作，最终满足客户需求。 - 1 - 预测有什么作用： 预测是客户服务水平的重要保证： 端到端的运作（从客户端到客户端）：兵马欲动，粮草先行 - 2 - - 3 - 预测出问题将会葬送公司！ 造成 供货不及时，客户满意度下降， 丢失市场机会； 预算偏小，资金准备不足；欠 料、生产线停工； 制约销售目标的完成 造成 库存积压，资金积压加大运作成 本，侵蚀利润 预算偏大，资金准备过量，影响 公司财务安全 减值损失、利息损失、物料报废 损失 影响新产品上市进度 预测流程对PDT项目组的需求： 1、从开发阶段开始，提供新产品/部件的开发进度、路标、功能、配置、市场定位等信息，客户迁移计划，技术竞争相关信息，以便为在TR5之后启动ESS计划控制和预测制定做准备。 2、提供版本切换信息转给计委的同时，需要知会预测人员，提前期至少3个月。 3、提供产品停产信息及相关政策，通过正式渠道发布给预测人员。 4、研发进度出现变化后特别是开发阶段起到发布前的进度，需及时知会预测部门。 - 4 - 篇二：IBM-新奥燃气控股集团—SM3.1 编制成员企业年度计划预算流程说明书 1、流程目的 编制成员企业年度计划预算，验证成员企业年度经营目标设置的合理性，并指导成员企业年度经营管理工作。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。 3、流程范围 [1]起点：成立计划预算编制小组 [2]终点：审核计划预算 4、接口关系 [1]上游流程： ? 成员企业制定分战略方案流程 ? 确定成员企业经营绩效指导书流程 [2]下游流程： ? 审核成员企业年度计划预算流程 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-03-01-01 成立计划预算编制小组 ? 在总经理的指导下，由计划管理负责人负责组建计划预算编制小组，并担任 组长，主持计划预算编制工作 SM-03-01-02编制业务计划、投资计划、职能计划 ? 组织计划预算小组编制各业务计划、投资计划、职能计划，包括期间的协调、 沟通和会议组织等。 SM-03-01-03 编制财务预算 ? 计划预算编制小组根据上一阶段形成的各类计划，编制财务预算。 SM-03-01-04 平衡业务计划和财务预算 ? 计划预算编制小组对计划和预算编制结果进行平衡，确保业务计划、投资计 划、财务预算等能够匹配，且符合燃气控股计划预算编制指导原则，最终形成一套计划预算方案。 SM-03-01-05提交计划预算委员会审核 ? 计划预算编制小组将形成的一套计划预算方案报计划预算委员会进行审核。 SM-03-01-06 审核年度计划预算 ? 计划预算委员会将审核通过的计划预算提交控股计划预算委员会审核。 1 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 待定 2 篇三：新奥燃气控股集团成员企业月季年度运营分析流程说明书 1、流程目的 对成员企业月度计划预算执行情况进行分析，作为对成员企业进行季度考核的依据。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司成员企业。 3、流程范围 [1]起点：收集分析资料 [2]终点：备案并沟通具体情况 4、接口关系 [1]上游流程： ? 编制成员企业年度计划预算流程 ? 编制成员企业季度滚动计划预算流程 ? 编制成员企业月度计划预算流程 [2]下游流程： 无 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-04-03-01收集分析资料 ? 计划管理部门根据燃气控股计划预算运行分析模板收集相关资料，主要是经 营目标的完成情况、财务分析报告、各业务运行分析报告等。 SM-04-03-02分析计划预算运行情况 ? 计划管理部门根据收集的资料，按照分析报告模板对公司计划预算运行情况 进行分析。 SM-04-03-03 沟通具体情况 ? 分析过程中与财务部门和各业务部门就提供的财务分析报告和各业务运行 分析报告进行沟通。 SM-04-03-04预测未来经营业绩完成情况 ? 计划管理部门根据成员企业年度计划预算、季度滚动计划预算和月度计划预 算预测未来经营业绩完成情况。 SM-04-03-05编制分析报告 ? 计划管理部门根据掌握的资料和未来经营业绩预测完成分析报告的编制