标制作费报销制度.docx

标书制作费报销制度 为降低标书制作成本，特制定本制度。 一、标准 1、一般情况下，按照四正四副的原则制作标书，特殊情况下依招标文件执行。 2、按照合同约定单价结算标书制作费。 3、一般情况下按季度进行结算，特殊情况除外。 二、岗位牵制 1、质量管理部资料员负责给打图社下达标书制作任务，标书制作完毕后加盖公司公章、封标，办理资金结算。 2、QEHS主管负责标书质量验收。 3、各专业工程师负责标书的校对。 4、财务会计负责审核计划单、验收单、付款申请。 5、出纳审核记账凭证与原始凭证的一致性，无误后付款。 三、证据链 1、标书制作申请单。 2、标书制作计划单。 3、标书制作验收单（打图社提供，设计公司人员签字确认）。 4、国税管辖的提供增值税专用发票，地税管辖的提供普通发票。 5、费用报销单。 6、财务人员基于职业判断需要的其他资料。 四、控制点 1、申请单、计划单、验收单三单一致。 2、无设计公司人员签字的验收单不予报销。 3、项目负责人提出标书制作申请。 4、总经理负责审批。 5、转账结算，禁止使用现金，禁止资金利用经办人账户周转。 6、定点客户每年签订一份服务合同。 五、审批流程 质量管理部资料员→部门经理→会计→总经理→分管副总裁 六、附则 1、本制度由财务中心解释。 2、本制度总裁批准后生效。 附件： 晒图申请单（任务单） 项目名称图纸名称晒图份数图纸去向发图份数事 由设计公司质量管理部意见申请人质量管理 部经理总经理