07 应付管理操作规程.docVIP

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 第一章：应付管理系统 4 第一章：系统 选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。 选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。 选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。 系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。 企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。 1.1.2 初始数据录入 点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应付账款”进入初始数据录入状态。如图： 注:1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总账系统 2、若先启用总账系统初始化，则在应付系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账 期初数据。（注意总账系统中应付账款科目的设置） 期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。 单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。 启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口： 单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。 注意：如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。 第二节 日常业务处理 1.2.1 业务处理 作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增其他应付单和付款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。 例1：新增其他应付单 2000-05-08 采购部王和向北新公司购货一批，运费未付。 审核生成的其他应付单，且生成记账凭证。 借：管理费用-运费-采购部 2000 贷：其他应付款 2000 操作步骤： 点击“业务”—“其他应付单”，进入应付单据序时簿，新增其他应付单，界面如图： 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核。如图： 审核后，就可到“凭证处理”中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，注意进入“凭证处理”后左上角的“单据类型”选择，本例中选择“其他应收单”，弹出的凭证需手工将科目录入。如图： 例2：新增付款单： 财务部李影2000-05-10支付新华公司货款，冲9805001号业务 审核生成的付款单并进行核销，且生成记-21号凭证。 借：应付账款 10000 贷: 银行存款-工商银行 10000 进行往来业务核销,且查看往来对账单. 操作步骤： 点击“业务”—“付款单”，进入付款单序时簿，新增单据弹出菜单如图： 点确定后，进行付款单的录入，如图： 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。如图： 审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，需手工将应收账款的对方科目输入，此处为“1002.01 工商银行”。如图： 在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”—“核销管理”中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系统录入的单据进行核销，反核销；如图： 进入往来对账单，注意日期等各种选项如图： 点击确定后进入往来对账单状态，如图： 1.2.3 往来账表的分析与查询 系统提供了多种往来账表和分析工具，具体操作与K/3总账报表查询等操作一致，只要注意各种选项即可。 本教材将不在重复讲解，有兴趣的用户可自己操作查询一下。 1.2.4 期末处理 期末结账的意义在于结束本期或本年所有业务凭证，转到下一期。 期末结账是在本期所有的会计业务全部完成后进行的。系统的数据处理都是针对