费用报销制度草案2016年6月2日版精要.doc

费用报销管理制度 为了跟随公司发展的脚步, 加强费用管控．一扫前期各类费用报销混杂，流程不明，手续不全，发票错乱的情况．规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度． 第一章：总则 第一条：本制度根据公司实际情况，将费用报销分为差旅费,业务招待费,车辆行驶费,办公用品等. 第二条：本制度适用公司各部门. 第二章：费用报销制度及流程. 1、费用报销管理及流程： 费用报销基本流程： 费用申请单 ↓ 经办人填写报销单 ↓ 部门负责人签字 ↓↑ 会计人员审核报销凭证 ↓ 总经理签字或则上级领导签字 ↓ 出纳审核并付款 ↓ 经办人签字领款 ⑴、公司费用报销实行两级审核制度: 第一级由经办人的部门领导签字, 而会计对报销单据张贴规范及发票真假进行审核确认.第二级由总经理或则上级领导签字, 2、超过一个月以上的个人费用将不予报销，视为自动放弃。 3、差旅费报销： ⑴、公司业务人员