商业计划书 (4500字).doc

商业计划书 (4500字) 商业计划书 一、公司概况 耒阳市富弘煤业有限公司，是根据衡阳市人民政府办公室《关于加快推进衡阳市煤矿企业兼并重组的实施意见》文件精神，按照耒阳市委、市人民政府召开的关于全市煤矿“资源整合、兼并重组”会议要求，截止2013年5月30日以前，耒阳市78家煤矿将兼并重组为23家煤业集团，逾期未参与的煤矿一律停产关闭的指导思想组建而成，总投资额5.16亿元，成立于2012年05月14日，注册资本伍仟万元整，公司法定代表人伍冬兰，是第十一届、十二届全国人大代表，公司为历届市委书记经济工作联系点，是一家专业从事煤矿开采、销售、煤矿投资、管理。公司拥有员工1600人，其中大专以上的学历121人，工程专业技术人员62人。我公司旗下拥有竹山煤矿、龙形村煤矿、石界煤矿、通水二矿、双凤煤矿等5个煤矿，技改前总设计生产能力33万吨/年。五煤矿已探明储量为8000万吨。 二、股东结构及公司管理层 三、项目情况 （一）、项目：耒阳市富弘煤业有限公司石界煤矿产业升级改造融资项目。 耒阳市富弘煤业有限公司石界煤矿属证照齐全的技改矿井，设计生产能力为9万吨/年，技改工程已取得相关部门批准。相邻的通水二矿生产能力为6万吨/年。两矿整合后矿区走向长4000m，面积为3km，资源储量约９００万吨，矿井原有系统已为产能升级改造提供了良好的条件，本次产能升级改造充分利用原有的地面设施和部分井筒。 采用上山开采方式，根据矿井断层、褶皱的分布、保护煤柱留设情况，利用主要构造和保护煤柱作为采区边界，矿井共划分为4个采区（11、12、13、14采区），采区接替顺序为：11采区→12采区→13采区→14采区。 在各采区煤层底板中分别布置运输巷、采区轨道上山和２ 回风上山，在采区下部车场布置电机车充电硐室和避灾硐室等工程。各采区的煤炭，通过采区轨道上山提升至-248m运输大巷后，经机车牵引至翻罐笼硐室翻入主井煤仓，由主井皮带运输机运送至地面滑坡煤坪。矸石由采区轨道上山提升至-248m运输大巷后，经机车牵引至副井井底车场，由副井绞车提升至地面。材料从副井下放运输至各采掘地点。 采用二级排水，-393m水平的矿坑水由-393m水泵排至-248m水普采工作面，1个单体液压支柱工作面，1个柔性掩护支架工作面。2个机械装矸掘进工作面，1个普掘半煤岩巷工作面和1个普掘半煤岩工作面。 目前我公司设计生产能力为33万吨/年，拥有出煤井口5个。计划在耒阳市龙塘镇建一个竖井，将五个煤矿由一个井口出煤，年设计生产能力将达80万吨/年，同时新扩建低卡煤加工线及煤灰烘干项目。 四、投资内容及估算 1、估算项目总投资28000万元，其中： 1）矿建工程费：11560万元 2）土建工程费：2800万元 3）设备及工器具购置费：7550万元。 4）安装工程费：2800万元 5）工程建设其他费用：1710万元 6）基本预备费：1580万元 2、资金来源 本建设项目总投资28000万元，企业自筹8000万元，融资20000万元。 五、融资方案 1、因石界煤矿产业升级改造项目投入大，自有资金有限，经全体股东研究决定，在风险可控的情况下适度负债，融资20000万元，期限三年。 2、风险分析 本项目虽然投资大，周期长，但本公司各煤矿都在正常生产，产品销售渠道稳定可靠。仅大唐耒阳发电厂现每月耗煤量将剧增。公司现与大唐耒阳发电厂签订了年供应原煤60万吨合同，同时与8家从事煤炭加工的煤业公司签订了20万吨的年供货合同，产销衔接好。 公司各项财务指标良好，资产负债率极低，所产生的风险能防范，可控制。 3、抵押和保证 1）公司各矿现保有可采总储量1295.6万吨，无形资产价值10亿元以上，如扩界至-800m水平，可采储量达5600万吨。可用采矿权证作质押凭据。 2）公司股东实力雄厚，诚实守信。董事长伍冬兰女士是第十一、十二届全国人大代表。 3）公司为历任市委书记经济工作联系点 六、目前经营情况及预测 公司从2013年组建以来，公司各项生产正常，账务指标良好，年利润3000万以上。本项目升级改造完成后，可充分利用矿井的煤炭资源，矿井生产能力由15万吨/年提升至30万吨/年，净增15万吨/年，经济效益显著；通过推行采掘机械化，提高技术装备水平，改善作业条件，减轻劳动强度，降低劳动力成本，从根本上解决规模小、工艺落后、技术装备差、安全保障能力弱等问题，全面提升小型煤矿开采技术水平，减员提效，矿井全员工效将由1.4吨/工提高至3.0吨/工，生产